Sphera Franchise Group S.A.

BVB:SFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 1.6b

Sphera Franchise Group Waardering

Is SFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFG ( RON40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON41.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SFG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.1x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
ARCU Sifi Cluj Retail
18xn/aRON 121.6m
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania
48.1xn/aRON 201.7m
9900 Sagami Holdings
48.4xn/aJP¥55.2b
NATH Nathan's Famous
16.7xn/aUS$356.1m
SFG Sphera Franchise Group
16.2x13.6%RON 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: SFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het RO Hospitality -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 40.00
RON 35.60
-11.0%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Nov ’25RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Oct ’25RON 39.40
RON 35.60
-9.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Sep ’25RON 40.70
RON 33.25
-18.3%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Aug ’25RON 40.40
RON 33.25
-17.7%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Jul ’25RON 37.80
RON 36.57
-3.3%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
Jun ’25RON 34.50
RON 36.57
+6.0%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
May ’25RON 33.70
RON 31.73
-5.8%
14.8%RON 38.10RON 26.90n/a3
Apr ’25RON 29.30
RON 27.73
-5.3%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Mar ’25RON 28.00
RON 27.73
-1.0%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Feb ’25RON 26.00
RON 27.73
+6.7%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Jan ’25RON 25.70
RON 27.73
+7.9%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Dec ’24RON 20.50
RON 26.50
+29.3%
1.5%RON 26.90RON 26.10n/a2
Nov ’24RON 20.00
RON 26.50
+32.5%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 40.302
Oct ’24RON 20.70
RON 23.37
+12.9%
19.0%RON 26.90RON 17.10RON 39.403
Sep ’24RON 20.00
RON 21.80
+9.0%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.703
Aug ’24RON 20.50
RON 21.80
+6.3%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.403
Jul ’24RON 18.05
RON 19.25
+6.6%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 37.802
Jun ’24RON 18.35
RON 19.25
+4.9%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 34.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y