Comelf Waardering

Is CMF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMF ( RON4.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON33.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMF?

Belangrijke metriek: Omdat CMF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMF. Deze wordt berekend door CMF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMF's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenRON 9.19m
MarktkapitalisatieRON 111.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
AAG SC Aages
6.5xn/aRON 69.0m
IAMU SC IAMU
84.8xn/aRON 113.1m
FACY Fabrica de Scule Rasnov
37.8xn/aRON 63.3m
CAIN S.C. Casa Alba - Independenta
27.4xn/aRON 66.0m
CMF Comelf
12.1xn/aRON 111.5m

Price-To-Earnings versus peers: CMF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMF 12.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het RO Machinery -industriegemiddelde ( 27.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CMF te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven