Gulf International Services Q.P.S.C.

DSM:GISS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.ق5.7b

Gulf International Services Q.P.S.C Waardering

Is GISS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GISS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GISS ( QAR3.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( QAR8.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GISS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GISS?

Belangrijke metriek: Omdat GISS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GISS. Deze wordt berekend door GISS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GISS's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomstenر.ق576.19m
Marktkapitalisatieر.ق5.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GISS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GISS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.3xn/aر.ق15.0b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)
14.3x10.0%ر.ق23.4b
ODL Odfjell Drilling
15.5x53.3%NOK 12.7b
LAPD Lapidoth Capital
16.9xn/a₪3.9b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
9.9x13.9%ر.ق5.7b

Price-To-Earnings versus peers: GISS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GISS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GISS 9.9xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies17PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GISS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GISS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GISS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GISS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GISS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.ق3.07
ر.ق3.67
+19.6%
6.4%ر.ق3.90ر.ق3.43n/a2
Nov ’25ر.ق3.17
ر.ق3.64
+14.7%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Oct ’25ر.ق3.22
ر.ق3.64
+12.8%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Sep ’25ر.ق3.29
ر.ق3.64
+10.5%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Aug ’25ر.ق3.47
ر.ق3.43
-1.3%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jul ’25ر.ق3.30
ر.ق3.43
+3.8%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jun ’25ر.ق3.15
ر.ق3.18
+1.0%
7.2%ر.ق3.41ر.ق2.95n/a2
Mar ’25ر.ق2.87
ر.ق2.74
-4.4%
4.6%ر.ق2.87ر.ق2.62n/a2
Feb ’25ر.ق2.81
ر.ق2.77
-1.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Jan ’25ر.ق2.76
ر.ق2.77
+0.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Dec ’24ر.ق2.74
ر.ق2.77
+1.0%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Nov ’24ر.ق2.81
ر.ق2.71
-3.4%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.172
Oct ’24ر.ق2.90
ر.ق2.71
-6.6%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.222
Sep ’24ر.ق2.63
ر.ق2.71
+3.2%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.292
Aug ’24ر.ق2.10
ر.ق2.18
+4.1%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.472
Jul ’24ر.ق1.82
ر.ق2.18
+19.8%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.302
Jun ’24ر.ق1.90
ر.ق2.04
+7.0%
3.2%ر.ق2.10ر.ق1.97ر.ق3.152
May ’24ر.ق2.03
ر.ق2.08
+2.6%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.852
Apr ’24ر.ق1.78
ر.ق2.08
+17.0%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.712
Mar ’24ر.ق1.83
ر.ق2.08
+13.5%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.872
Feb ’24ر.ق1.70
ر.ق2.16
+27.3%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.812
Jan ’24ر.ق1.46
ر.ق2.16
+48.0%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.762
Dec ’23ر.ق1.63
ر.ق2.16
+32.7%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.742
Nov ’23ر.ق1.82
ر.ق2.14
+17.5%
1.9%ر.ق2.18ر.ق2.10ر.ق2.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven