Pharol SGPS Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Pharol SGPS heeft een totaal eigen vermogen van €68.0M en een totale schuld van €27.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0.04% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €94.6M en €26.7M.
Belangrijke informatie
0.04%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€26.97k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €15.97m |
| Aandelen | €67.98m |
| Totaal verplichtingen | €26.66m |
| Totaal activa | €94.64m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €16.4M ) van PHR } dekken niet de korte termijn passiva ( €26.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva PHR ( €16.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €108.5K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: PHR heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van PHR is de afgelopen 5 jaar gedaald van 0.05% naar 0.04%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende PHR voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: PHR is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 26.5 % per jaar groeit.