Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D.

ENXTLS:FCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.1m

Futebol Clube do Porto - FutebolD Waardering

Is FCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCP ( €1.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCP?

Belangrijke metriek: Omdat FCP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FCP. Deze wordt berekend door FCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCP's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€171.18m
Marktkapitalisatie€26.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
SLBEN Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD
0.4xn/a€72.9m
SCP Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD
1.4xn/a€168.4m
IPR Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais
0.1xn/a€20.1m
A018700 Barunson
0.6xn/a₩36.1b
FCP Futebol Clube do Porto - FutebolD
0.2xn/a€26.1m

Price-To-Sales versus peers: FCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x6.9%
FCP Futebol Clube do Porto - FutebolD
0.2xn/aUS$27.36m
FCP 0.2xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x22.9%
FCP Futebol Clube do Porto - FutebolD
0.2xn/aUS$27.36m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FCP te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven