TenderHut Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
TenderHut heeft een totaal eigen vermogen van PLN19.6M en een totale schuld van PLN3.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 16.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN28.2M en PLN8.6M. De EBIT TenderHut is PLN3.0M waardoor de rentedekking 9.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN2.9M.
Belangrijke informatie
16.13%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł3.17m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 9.2x |
| Contant | zł2.86m |
| Aandelen | zł19.64m |
| Totaal verplichtingen | zł8.59m |
| Totaal activa | zł28.24m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN11.8M ) THG } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN7.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva THG ( PLN11.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN1.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 1.6% ) THG wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van THG is de afgelopen 5 jaar gestegen van 8.8% naar 16.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende THG voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: THG is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 9.6 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/27 16:55 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/27 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
TenderHut S.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Adrian Kowollik | East Value Research GmbH |