Sygnity Waardering

Is SGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGN ( PLN70.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN31.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGN?

Belangrijke metriek: Omdat SGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGN. Deze wordt berekend door SGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGN's PE Ratio?
PE-verhouding40x
Inkomstenzł39.95m
Marktkapitalisatiezł1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
CMR Comarch
42.1x28.5%zł2.7b
ASE Asseco South Eastern Europe
13.3xn/azł2.5b
CMP Comp
11.3xn/azł397.4m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
17.8xn/azł428.9m
SGN Sygnity
40x12.4%zł1.6b

Price-To-Earnings versus peers: SGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SGN 40.0xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het Polish IT -industriegemiddelde ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven