QubicGames S.A.

WSE:QUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł14.6m

QubicGames Waardering

Is QUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QUB ( PLN1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN12.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QUB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QUB?

Belangrijke metriek: Omdat QUB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QUB. Deze wordt berekend door QUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QUB's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoopzł35.62m
Marktkapitalisatiezł14.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QUB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
CHP Cherrypick Games
4.2xn/azł12.2m
PDG Pyramid Games
8.1xn/azł17.2m
P2C Play2Chill
14.4xn/azł12.5m
ECC ECC Games
3.5xn/azł9.1m
QUB QubicGames
0.4xn/azł14.6m

Price-To-Sales versus peers: QUB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QUB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x11.3%
QUB QubicGames
 0.4xn/aUS$3.51m
BBT BoomBit
0.6xn/aUS$31.46m
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
QUB 0.4xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies12PS02.85.68.411.214+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.4x13.4%
QUB QubicGames
 0.4xn/aUS$3.51m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QUB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QUB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { QUB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Artifex Mundi

zł169.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł14.25

7D

-19.0%

1Y

-18.6%

Legimi

zł81.1m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł40.00

7D

-2.0%

1Y

52.7%

Platige Image

zł41.2m

Engages in the production of films, video recordings, and television programs.

PLI

zł11.50

7D

4.5%

1Y

-55.6%