Ciech Waardering
Is CIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CIE ( PLN53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN77.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CIE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIE?
Belangrijke metriek: Omdat CIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CIE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.6x |
| Inkomsten | zł367.53m |
| Marktkapitalisatie | zł2.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.4x | ||
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka | 14x | n/a | zł913.5m |
SEL Selena FM | 7.4x | n/a | zł649.2m |
PCX PCC Exol | 15.6x | n/a | zł431.0m |
ORL Orzel Spolka Akcyjna | 20.5x | n/a | zł40.8m |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
Price-To-Earnings versus peers: CIE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CIE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Polish Chemicals -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Grupa Kety
zł7.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.
KTY
zł730.00
7D
1.5%
1Y
-0.9%
IZOBLOK
zł54.7m
Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.
IZB
zł43.20
7D
-4.4%
1Y
5.4%
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
zł1.1b
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.
PCE
zł9.26
7D
2.7%
1Y
-22.2%