KSG Agro Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
KSG Agro heeft een totaal eigen vermogen van $4.8M en een totale schuld van $13.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 284.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $34.2M en $29.3M. De EBIT KSG Agro is $5.0M waardoor de rentedekking 2.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $575.0K.
Belangrijke informatie
284.62%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$13.75m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.8x |
| Contant | US$575.00k |
| Aandelen | US$4.83m |
| Totaal verplichtingen | US$29.33m |
| Totaal activa | US$34.16m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Health Check: How Prudently Does KSG Agro (WSE:KSG) Use Debt?
Mar 03
Auditors Are Concerned About KSG Agro (WSE:KSG)
Oct 20KSG Agro (WSE:KSG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 13KSG Agro (WSE:KSG) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Mar 16KSG Agro (WSE:KSG) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Jul 28Is KSG Agro (WSE:KSG) Using Too Much Debt?
Dec 24
Recent updates
We Think KSG Agro's (WSE:KSG) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
May 05Subdued Growth No Barrier To KSG Agro S.A. (WSE:KSG) With Shares Advancing 27%
Mar 12Health Check: How Prudently Does KSG Agro (WSE:KSG) Use Debt?
Mar 03Investor Optimism Abounds KSG Agro S.A. (WSE:KSG) But Growth Is Lacking
Jan 09Subdued Growth No Barrier To KSG Agro S.A. (WSE:KSG) With Shares Advancing 26%
Jun 15There Are Reasons To Feel Uneasy About KSG Agro's (WSE:KSG) Returns On Capital
May 09Auditors Are Concerned About KSG Agro (WSE:KSG)
Oct 20KSG Agro's (WSE:KSG) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Sep 13KSG Agro (WSE:KSG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 13Investors Could Be Concerned With KSG Agro's (WSE:KSG) Returns On Capital
May 18KSG Agro (WSE:KSG) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Mar 16KSG Agro (WSE:KSG) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Jul 28We Think KSG Agro (WSE:KSG) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger
May 05Did KSG Agro S.A. (WSE:KSG) Use Debt To Deliver Its ROE Of 7.6%?
Mar 03Is KSG Agro (WSE:KSG) The Next Multi-Bagger?
Jan 28Is KSG Agro (WSE:KSG) Using Too Much Debt?
Dec 24How Did KSG Agro S.A.'s (WSE:KSG) 7.6% ROE Fare Against The Industry?
Nov 19Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $21.3M ) van KSG } dekken niet de korte termijn passiva ( $26.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva KSG ( $21.3M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $3.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 272.7% ) KSG wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van KSG is de afgelopen 5 jaar gedaald van 289.2% naar 284.6%.
Schuldendekking: De schuld van KSG wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 33.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van KSG op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/16 18:46 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
KSG Agro S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Tamara Levchenko | Dragon Capital |
| Taisiya Shepetko | Dragon Capital |
| Pawel Burzynski | Santander Brokerage Poland |