Excellence S.A.

WSE:EXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł35.5m

Excellence Waardering

Is EXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXC ( PLN0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN21.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXC?

Belangrijke metriek: Omdat EXC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXC. Deze wordt berekend door EXC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXC's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomstenzł6.94m
Marktkapitalisatiezł35.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
SEK Seko
5.6xn/azł64.9m
PMP Pamapol
100.9xn/azł93.5m
HEL Helio
2.9xn/azł77.1m
ECK Eurosnack
7.2xn/azł89.1m
EXC Excellence
5.1xn/azł35.5m

Price-To-Earnings versus peers: EXC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXC 5.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EXC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Agroliga Group

zł28.4m

Produces and sells vegetable oils, cereals, meat products, and dairy breeding herds in Ukraine.

AGL

zł18.50

7D

2.8%

1Y

6.9%

Eskimos

zł4.7m

Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.

ESK

zł0.23

7D

0%

1Y

4.6%

IMC

zł459.7m

Operates as an integrated agricultural company in Ukraine and internationally.

IMC

zł12.95

7D

13.6%

1Y

16.7%