Astarta Holding PLC

WSE:AST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł872.4m

Astarta Holding Waardering

Is AST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AST ( PLN35.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN558.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AST?

Belangrijke metriek: Omdat AST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AST. Deze wordt berekend door AST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AST's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
Inkomsten₴2.29b
Marktkapitalisatie₴8.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
KER Kernel Holding
5.4xn/azł3.8b
GOB Gobarto
38.1xn/azł917.4m
WWL Wawel
11.1xn/azł788.0m
TAR Tarczynski
8.7xn/azł1.6b
AST Astarta Holding
3.8xn/azł872.4m

Price-To-Earnings versus peers: AST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AST 3.8xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Polish Food -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AST te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wawel

zł788.0m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł610.00

7D

2.3%

1Y

-17.3%

Excellence

zł37.2m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.24

7D

-12.9%

1Y

76.1%

Eskimos

zł5.0m

Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.

ESK

zł0.24

7D

6.2%

1Y

20.0%