Grupa Klepsydra Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Grupa Klepsydra heeft een totaal eigen vermogen van PLN81.3M en een totale schuld van PLN8.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 10% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN93.0M en PLN11.7M. De EBIT Grupa Klepsydra is PLN3.2M waardoor de rentedekking 10.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN18.4M.
Belangrijke informatie
10.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł8.10m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 10.6x |
| Contant | zł18.41m |
| Aandelen | zł81.31m |
| Totaal verplichtingen | zł11.71m |
| Totaal activa | zł93.02m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN24.5M ) KLE } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN4.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva KLE ( PLN24.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN7.5M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: KLE heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van KLE is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 10%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van KLE is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van KLE worden goed gedekt door EBIT ( 10.6 x dekking).