TREX Waardering

Is TRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRX ( PLN2.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN13.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRX?

Belangrijke metriek: Omdat TRX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRX. Deze wordt berekend door TRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRX's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
Verkoopzł8.31m
Marktkapitalisatiezł19.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
BSA Bras
1.7xn/azł23.8m
ETX Euro-Tax.pl
0.6xn/azł19.9m
EEE Beskidzkie Biuro Inwestycyjne
1.8xn/azł139.9m
DGA DGA Spólka Akcyjna
1.5xn/azł17.8m
TRX TREX
2.3xn/azł19.5m

Price-To-Sales versus peers: TRX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Professional Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GIG Gi Group Poland
0.4xn/aUS$55.79m
ARR Arteria
0.1xn/aUS$10.16m
ETX Euro-Tax.pl
0.6xn/aUS$4.80m
ASM ASM Group
0.05xn/aUS$3.45m
TRX 2.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Polish Professional Services -industriegemiddelde ( 2.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TRX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven