CTE Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
CTE Group heeft een totaal eigen vermogen van PLN28.2M en een totale schuld van PLN726.5K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 2.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN30.6M en PLN2.4M.
Belangrijke informatie
2.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł726.47k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | zł1.09m |
| Aandelen | zł28.20m |
| Totaal verplichtingen | zł2.38m |
| Totaal activa | zł30.58m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN1.5M ) CTE } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN862.0K ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CTE ( PLN1.5M ) dekken de langetermijnschulden ( PLN1.5M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: CTE heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CTE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 358.4% naar 2.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CTE voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CTE is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 13 % per jaar groeit.