Termo-Rex Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Termo-Rex heeft een totaal eigen vermogen van PLN30.4M en een totale schuld van PLN1.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 4.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN39.5M en PLN9.2M. De EBIT Termo-Rex is PLN1.6M waardoor de rentedekking 10.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN1.2M.
Belangrijke informatie
4.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł1.48m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 10.4x |
| Contant | zł1.22m |
| Aandelen | zł30.35m |
| Totaal verplichtingen | zł9.19m |
| Totaal activa | zł39.54m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN13.9M ) TRR } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN7.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TRR ( PLN13.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN2.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 0.9% ) TRR wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TRR is de afgelopen 5 jaar gedaald van 15.4% naar 4.9%.
Schuldendekking: De schuld van TRR wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 283% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van TRR worden goed gedekt door EBIT ( 10.4 x dekking).