Termo-Rex Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Termo-Rex heeft een totaal eigen vermogen van PLN30.4M en een totale schuld van PLN1.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 4.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN39.5M en PLN9.2M. De EBIT Termo-Rex is PLN1.6M waardoor de rentedekking 10.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN1.2M.
Belangrijke informatie
4.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł1.48m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 10.4x |
| Contant | zł1.22m |
| Aandelen | zł30.35m |
| Totaal verplichtingen | zł9.19m |
| Totaal activa | zł39.54m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN13.9M ) TRR } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN7.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TRR ( PLN13.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN2.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 0.9% ) TRR wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TRR is de afgelopen 5 jaar gedaald van 15.4% naar 4.9%.
Schuldendekking: De schuld van TRR wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 283% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van TRR worden goed gedekt door EBIT ( 10.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 15:09 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2023/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Termo-Rex S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|