Grodno Spólka Akcyjna

WSE:GRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł153.8m

Grodno Spólka Akcyjna Waardering

Is GRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRN ( PLN10 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN25.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRN?

Belangrijke metriek: Omdat GRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRN. Deze wordt berekend door GRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRN's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
Inkomstenzł9.90m
Marktkapitalisatiezł153.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
STF Stalprofil
9.6xn/azł147.4m
KGL KGL
9.8xn/azł106.5m
HOR Hortico
6.9xn/azł81.4m
BOW Bowim
40.9xn/azł73.3m
GRN Grodno Spólka Akcyjna
15.5xn/azł153.8m

Price-To-Earnings versus peers: GRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRN 15.5xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Polish Trade Distributors -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Instal Kraków

zł259.4m

Engages in the construction business in Poland and internationally.

INK

zł35.60

7D

-0.8%

1Y

-15.2%

Poltronic

zł4.3m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.60

7D

1.7%

1Y

-34.8%