Grodno Spólka Akcyjna

WSE:GRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł165.2m

Grodno Spólka Akcyjna Waardering

Is GRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRN (PLN10.74) is trading below our estimate of fair value (PLN26.56)

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRN is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GRN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
STF Stalprofil
9.7xn/azł149.1m
KGL KGL
9.9xn/azł107.9m
HOR Hortico
7xn/azł82.0m
BOW Bowim
43.2xn/azł77.6m
GRN Grodno Spólka Akcyjna
16.7xn/azł165.2m

Price-To-Earnings versus peers: GRN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.7x) compared to the peer average (17.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.7x) compared to the European Trade Distributors industry average (14.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate GRN's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven