Aztec International Waardering

Is AZC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZC ( PLN1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN74.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZC?

Belangrijke metriek: Omdat AZC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AZC. Deze wordt berekend door AZC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZC's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	zł32.83m
Marktkapitalisatie	zł6.49m

AZC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AZC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.4x
ZUK Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków	0.4x	n/a	zł13.0m
IBC IBC POLSKA F & P spólka akcyjna	0.4x	n/a	zł4.5m
HPS Hydrapres	0.4x	n/a	zł15.1m
ENI Energoinstal	0.3x	n/a	zł23.4m
AZC Aztec International	0.2x	n/a	zł6.5m

Price-To-Sales versus peers: AZC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Machinery industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna	0.06x	n/a	US$7.88m
OZE OZE Capital	0.05x	n/a	US$4.58m
URS Ursus	0.02x	n/a	US$175.45k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AZC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Polish Machinery -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AZC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

Drozapol-Profil

zł22.5m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.67

1.4%

0.8%

Poltronic

zł4.1m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

-10.9%

-40.0%