Porsche Automobil Holding Waardering

Is PSHE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSHE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSHE ( PLN151.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN263.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSHE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSHE?

Belangrijke metriek: Omdat PSHE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSHE. Deze wordt berekend door PSHE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSHE's PE Ratio?
PE-verhouding	2.8x
Inkomsten	€3.80b
Marktkapitalisatie	€10.58b

PSHE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	83.1x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSHE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSHE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.9x
RNO Renault	7.7x	26.5%	€10.7b
7270 Subaru	4.6x	-3.3%	JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd	137x	29.6%	CN¥85.0b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi	10.4x	40.5%	₺348.5b
PSHE Porsche Automobil Holding	2.8x	18.5%	zł10.6b

Price-To-Earnings versus peers: PSHE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSHE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSHE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSHE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSHE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	2.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PSHE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSHE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	zł203.07 0%	26.7%	zł301.86	zł112.12	n/a	11
Nov ’25	n/a	zł213.78 0%	22.7%	zł304.16	zł152.08	n/a	10
Oct ’25	n/a	zł221.87 0%	19.2%	zł299.98	zł154.27	n/a	11
Sep ’25	zł173.25	zł241.94 +39.6%	28.2%	zł415.37	zł154.16	n/a	11
Aug ’25	zł173.25	zł251.00 +44.9%	27.1%	zł414.78	zł149.66	n/a	10
Jul ’25	zł183.50	zł261.92 +42.7%	23.5%	zł420.63	zł195.14	n/a	10
Jun ’25	zł210.50	zł261.92 +24.4%	23.5%	zł420.63	zł195.14	n/a	10
May ’25	zł216.10	zł261.92 +21.2%	23.5%	zł420.63	zł195.14	n/a	10
Apr ’25	n/a	zł269.07 0%	25.2%	zł416.69	zł193.31	n/a	11
Mar ’25	zł220.00	zł274.38 +24.7%	29.6%	zł449.06	zł202.94	n/a	11
Feb ’25	zł203.40	zł286.14 +40.7%	26.8%	zł456.08	zł206.11	n/a	12
Jan ’25	zł200.10	zł284.38 +42.1%	26.4%	zł448.11	zł202.51	n/a	12
Dec ’24	zł196.55	zł281.36 +43.1%	22.6%	zł421.49	zł204.23	n/a	12
Nov ’24	zł187.50	zł314.78 +67.9%	22.8%	zł471.01	zł217.03	n/a	12
Oct ’24	zł217.10	zł314.78 +45.0%	22.8%	zł471.01	zł217.03	n/a	12
Sep ’24	zł226.20	zł308.45 +36.4%	22.8%	zł456.63	zł210.41	zł173.25	12
Aug ’24	n/a	zł317.24 0%	30.7%	zł591.23	zł225.02	zł173.25	12
Jul ’24	zł250.30	zł326.55 +30.5%	31.1%	zł597.20	zł227.29	zł183.50	11
Jun ’24	n/a	zł331.26 0%	32.2%	zł603.94	zł229.86	zł210.50	10
May ’24	n/a	zł344.60 0%	30.5%	zł623.24	zł237.20	zł216.10	11
Apr ’24	n/a	zł351.41 0%	28.9%	zł627.15	zł238.69	n/a	12
Mar ’24	n/a	zł418.77 0%	29.0%	zł630.51	zł282.32	zł220.00	12
Feb ’24	n/a	zł418.77 0%	29.0%	zł630.51	zł282.32	zł203.40	12
Jan ’24	n/a	zł433.07 0%	26.4%	zł627.68	zł281.05	zł200.10	11
Dec ’23	n/a	zł447.50 0%	25.3%	zł630.55	zł282.34	zł196.55	10
Nov ’23	n/a	zł446.68 0%	24.7%	zł622.61	zł283.01	zł187.50	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.