Nishat Power Limited

KASE:NPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨11.6b

Nishat Power Waardering

Is NPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPL ( PKR31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PKR57.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA0.5x
PEG-verhouding-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
EPQL Engro Powergen Qadirpur
2.8xn/aPK₨8.3b
LPL Lalpir Power
1.3xn/aPK₨7.6b
SPWL Saif Power
3.4xn/aPK₨4.7b
ALTN Altern Energy
1.5xn/aPK₨6.0b
NPL Nishat Power
2x-19.4%PK₨11.6b

Price-To-Earnings versus peers: NPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het PK Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2x
Eerlijke PE Verhouding1.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨31.00
PK₨43.70
+41.0%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Oct ’25PK₨37.06
PK₨43.70
+17.9%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Sep ’25PK₨38.92
PK₨41.20
+5.9%
11.7%PK₨49.00PK₨35.80n/a4
Aug ’25PK₨34.58
PK₨38.60
+11.6%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jul ’25PK₨39.44
PK₨38.60
-2.1%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jun ’25PK₨37.24
PK₨38.60
+3.7%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
May ’25PK₨33.56
PK₨34.43
+2.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Apr ’25PK₨29.78
PK₨34.43
+15.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Mar ’25PK₨29.07
PK₨34.43
+18.4%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Feb ’25PK₨30.12
PK₨31.65
+5.1%
26.4%PK₨40.00PK₨23.30n/a2
Jan ’25PK₨32.13
PK₨32.65
+1.6%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30n/a2
Dec ’24PK₨29.35
PK₨32.65
+11.2%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30n/a2
Nov ’24PK₨25.14
PK₨24.15
-3.9%
3.5%PK₨25.00PK₨23.30PK₨30.852
Oct ’24PK₨24.98
PK₨24.16
-3.3%
3.5%PK₨25.00PK₨23.32PK₨37.062
Sep ’24PK₨21.96
PK₨27.11
+23.4%
15.6%PK₨33.00PK₨23.32PK₨38.923
Aug ’24PK₨22.25
PK₨26.38
+18.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨34.583
Jul ’24PK₨16.95
PK₨26.38
+55.6%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨39.443
Jun ’24PK₨16.03
PK₨26.38
+64.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨37.243
May ’24PK₨17.42
PK₨26.38
+51.4%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨33.563
Apr ’24PK₨18.10
PK₨28.04
+54.9%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.783
Mar ’24PK₨16.63
PK₨28.04
+68.6%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.073
Feb ’24PK₨17.75
PK₨26.55
+49.6%
20.5%PK₨32.00PK₨21.10PK₨30.122
Jan ’24PK₨18.21
PK₨26.97
+48.1%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨32.132
Dec ’23PK₨19.33
PK₨26.97
+39.5%
18.7%PK₨32.00PK₨21.94PK₨29.352
Nov ’23PK₨17.48
PK₨27.98
+60.1%
15.5%PK₨32.00PK₨21.94PK₨25.143

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven