Engro Polymer and Chemicals Limited

KASE:EPCLPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨34.0b

Engro Polymer and Chemicals Waardering

Is EPCLPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPCLPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPCLPS ( PKR11.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR4.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPCLPS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPCLPS?

Belangrijke metriek: Omdat EPCLPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPCLPS. Deze wordt berekend door EPCLPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPCLPS's PE Ratio?
PE-verhouding55.6x
InkomstenPK₨612.33m
MarktkapitalisatiePK₨34.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPCLPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPCLPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan
11.1xn/aPK₨32.2b
NICL Nimir Industrial Chemicals
15.9xn/aPK₨15.9b
BIFO Biafo Industries
81.7xn/aPK₨10.3b
ICL Ittehad Chemicals
6.9xn/aPK₨8.0b
EPCLPS Engro Polymer and Chemicals
55.6x147.3%PK₨34.0b

Price-To-Earnings versus peers: EPCLPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPCLPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PK Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPCLPS 55.6xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPCLPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het PK Chemicals -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPCLPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPCLPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.6x
Eerlijke PE Verhouding75.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPCLPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 75.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 18:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Engro Polymer and Chemicals Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAKD Research
Ailia NaeemAKD Research
null nullAkseer Research (Pvt.) Limited