Engro Fertilizers Limited

KASE:EFERT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨278.7b

Engro Fertilizers Waardering

Is EFERT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFERT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFERT ( PKR208.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PKR308.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFERT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFERT?

Belangrijke metriek: Omdat EFERT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFERT. Deze wordt berekend door EFERT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFERT's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenPK₨29.13b
MarktkapitalisatiePK₨278.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFERT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFERT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
FFC Fauji Fertilizer
5.9xn/aPK₨414.5b
ENGRO Engro
5.9xn/aPK₨178.8b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.5x7.9%PK₨147.5b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
3.4x-52.7%PK₨97.5b
EFERT Engro Fertilizers
9.6x15.9%PK₨278.7b

Price-To-Earnings versus peers: EFERT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFERT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PK Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EFERT 9.6xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFERT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het PK Chemicals -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFERT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFERT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFERT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFERT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨208.75
PK₨188.60
-9.7%
9.9%PK₨220.00PK₨165.00n/a5
Nov ’25PK₨194.30
PK₨188.60
-2.9%
9.9%PK₨220.00PK₨165.00n/a5
Oct ’25PK₨190.11
PK₨173.00
-9.0%
7.1%PK₨195.00PK₨159.00n/a5
Sep ’25PK₨161.37
PK₨167.50
+3.8%
3.7%PK₨176.00PK₨159.00n/a4
Aug ’25PK₨167.03
PK₨149.80
-10.3%
16.9%PK₨176.00PK₨103.00n/a5
Jul ’25PK₨170.09
PK₨140.67
-17.3%
15.2%PK₨160.00PK₨103.00n/a6
Jun ’25PK₨160.38
PK₨134.14
-16.4%
19.0%PK₨160.00PK₨95.00n/a7
May ’25PK₨157.80
PK₨134.14
-15.0%
19.0%PK₨160.00PK₨95.00n/a7
Apr ’25PK₨146.37
PK₨121.57
-16.9%
17.3%PK₨160.00PK₨95.00n/a7
Mar ’25PK₨146.65
PK₨119.29
-18.7%
14.5%PK₨144.00PK₨95.00n/a7
Feb ’25PK₨120.46
PK₨118.14
-1.9%
13.4%PK₨144.00PK₨95.00n/a7
Jan ’25PK₨115.62
PK₨101.86
-11.9%
9.3%PK₨121.00PK₨90.00n/a7
Dec ’24PK₨101.53
PK₨98.67
-2.8%
5.9%PK₨107.00PK₨90.00n/a6
Nov ’24PK₨87.93
PK₨98.14
+11.6%
5.6%PK₨107.00PK₨90.00PK₨194.307
Oct ’24PK₨75.92
PK₨94.88
+25.0%
14.8%PK₨110.00PK₨60.00PK₨190.118
Sep ’24PK₨76.96
PK₨94.24
+22.4%
14.7%PK₨110.00PK₨60.00PK₨161.378
Aug ’24PK₨82.94
PK₨93.59
+12.8%
13.9%PK₨110.00PK₨60.00PK₨167.039
Jul ’24PK₨82.53
PK₨91.21
+10.5%
13.8%PK₨107.00PK₨60.00PK₨170.0911
Jun ’24PK₨86.03
PK₨91.21
+6.0%
13.8%PK₨107.00PK₨60.00PK₨160.3811
May ’24PK₨83.98
PK₨91.21
+8.6%
13.8%PK₨107.00PK₨60.00PK₨157.8011
Apr ’24PK₨84.82
PK₨89.76
+5.8%
15.9%PK₨107.00PK₨60.00PK₨146.3711
Mar ’24PK₨84.61
PK₨89.76
+6.1%
15.9%PK₨107.00PK₨60.00PK₨146.6511
Feb ’24PK₨82.02
PK₨90.03
+9.8%
14.8%PK₨107.00PK₨62.30PK₨120.4611
Jan ’24PK₨76.89
PK₨88.99
+15.7%
15.1%PK₨107.00PK₨62.30PK₨115.628
Dec ’23PK₨81.57
PK₨89.24
+9.4%
15.5%PK₨109.00PK₨62.30PK₨101.538
Nov ’23PK₨80.80
PK₨90.40
+11.9%
14.6%PK₨109.00PK₨62.30PK₨87.9310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%