Hoe verhoudt SHNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SHNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Hoe verhoudt SHNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PK Insurance industrie?

SHNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het PK Insurance -industriegemiddelde ( 5 x).

Wat is SHNI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHNI te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SHNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SHNI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Shaheen Insurance (KASE:SHNI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SHNI Overzicht aandelen

Shaheen Insurance Company Limited houdt zich bezig met algemene verzekeringen en takaful in Pakistan. Meer informatie

SHNI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 2.2 x) ligt onder de PK markt ( 7.4 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 104.6%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PKR359M )

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen zinvolle omzet ( PKR867M )

Onstabiel dividend track record

Shaheen Insurance Company Limited Concurrenten

Crescent Star Insurance

KASE:CSIL

PK₨314.5m

Reliance Insurance

KASE:RICL

PK₨798.5m

Pakistan General Insurance

KASE:PKGI

PK₨492.5m

Premier Insurance

KASE:PINL

PK₨281.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Shaheen Insurance
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨5.60
52 Week Hoogtepunt	PK₨6.00
52 Week Laag	PK₨3.07
Bèta	0
11 maand verandering	13.36%
3 maanden verandering	16.18%
1 Jaar Verandering	74.49%
33 jaar verandering	72.49%
5 jaar verandering	41.65%
Verandering sinds IPO	82.43%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SHNI	PK Insurance	PK Markt
7D	-1.6%	1.1%	2.5%
1Y	74.5%	27.8%	44.0%

Rendement versus industrie: SHNI overtrof de PK Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement 27.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SHNI overtrof de PK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 44 %.

Prijsvolatiliteit

Is SHNI's price volatile compared to industry and market?
SHNI volatility
SHNI Average Weekly Movement	6.5%
Insurance Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	3.9%

Stabiele aandelenkoers: SHNI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SHNI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	135	Syed Akhtar	www.shaheeninsurance.com

Shaheen Insurance Company Limited houdt zich bezig met algemene verzekeringen en takaful in Pakistan. Het is actief in vijf segmenten: Brand, Marine, Motor Aviation en Transport, Ongevallen en Gezondheid, en Diversen. Het segment Brand biedt verzekeringsdekking tegen schade veroorzaakt door brand, oproer en staking, aardbeving, explosie, atmosferische schade, overstroming en elektrische schommelingen en impact.

Shaheen Insurance Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Shaheen Insurance zich tot de beurswaarde?
SHNI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨358.68m
Inkomsten(TTM)	PK₨165.10m
Inkomsten(TTM)	PK₨866.57m

2.2x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is SHNI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SHNI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨866.57m
Kosten van inkomsten	PK₨433.48m
Brutowinst	PK₨433.09m
Overige uitgaven	PK₨267.98m
Inkomsten	PK₨165.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.58
Brutomarge	49.98%
Nettowinstmarge	19.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde SHNI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

9%

Uitbetalingsratio

SHNI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Shaheen Insurance Company Limited Concurrenten

KASE:CSIL

PK₨314.5m

KASE:RICL

PK₨798.5m

KASE:PKGI

PK₨492.5m

KASE:PINL

PK₨281.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.63 (vs PK₨0.35 in 3Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.58 (vs PK₨0.46 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.74 (vs PK₨0.33 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 1,121%

Upcoming dividend of PK₨0.25 per share

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.63 (vs PK₨0.35 in 3Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.58 (vs PK₨0.46 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.74 (vs PK₨0.33 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 1,121%

Upcoming dividend of PK₨0.25 per share

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Less than half of directors are independent

Shaheen Insurance Company Limited Appoints Rizwan Akhtar as Chief Executive Officer

Full year 2022 earnings released: EPS: PK₨0.89 (vs PK₨0.52 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.10 (vs PK₨0.16 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Non-Executive Director Mahmood Ahmad has left the company

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.30 (vs PK₨0.14 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.10 (vs PK₨0.27 in 1Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Full year 2020 earnings released: EPS PK₨0.59 (vs PK₨1.00 in FY 2019)

Shaheen Insurance Company Limited Appoints Wasim Ahmed Khan as Director

New 90-day high: PK₨5.33

Shaheen Insurance Company Limited Ceases Air Commodore Ahsan Muhammad Khan as Director

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: PK₨5.01

Shaheen Insurance Company Limited Ceases Air Commodore Jamshed Iqbal as Director

New 90-day high: PK₨4.90

Investor sentiment improved over the past week

Market bids up stock over the past week

Third quarter earnings released

New 90-day high - PK₨4.76

First half earnings released

New 90-day high - PK₨3.62

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Shaheen Insurance Company Limited Samenvatting

2.2x

0.4x

Inkomsten en omzet

Dividenden

4.2%

9%