Hoe verhoudt GRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Hoe verhoudt GRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PK Capital Markets industrie?

GRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het PK Capital Markets -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Wat is GRR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GRR ( PKR16.76 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PKR1.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Globe Residency REIT KASE:GRR Voorraadrapport

Laatste prijs

PK₨16.76

Marktkapitalisatie

PK₨2.3b

7D

-3.0%

1Y

24.8%

Bijgewerkt

04 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Globe Residency REIT

KASE:GRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨2.3b

GRR Overzicht aandelen

Geen bedrijfsomschrijving. Meer informatie

GRR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De omzet groeide het afgelopen jaar met 3.8%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PKR2B )

Het dividend van 10.44% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Globe Residency REIT Concurrenten

Cyan

KASE:CYAN

PK₨2.1b

JS Investments

KASE:JSIL

PK₨1.4b

MCB investment management

KASE:MCBIM

PK₨5.3b

Sindh Modaraba

KASE:SINDM

PK₨463.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Globe Residency REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨16.76
52 Week Hoogtepunt	PK₨18.29
52 Week Laag	PK₨11.87
Bèta	0.052
1 maand verandering	15.59%
3 maanden verandering	22.87%
1 Jaar Verandering	24.80%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	55.19%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GRR	PK Capital Markets	PK Markt
7D	-3.0%	-2.6%	0.05%
1Y	24.8%	52.7%	46.9%

Rendement versus industrie: GRR presteerde slechter dan de PK Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 52.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GRR presteerde slechter dan PK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 46.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GRR's price volatile compared to industry and market?
GRR volatility
GRR Average Weekly Movement	6.0%
Capital Markets Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	4.3%

Stabiele aandelenkoers: GRR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de PK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van GRR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Muhammad Ejaz	n/a

Globe Residency REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Globe Residency REIT zich tot de beurswaarde?
GRR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨2.35b
Inkomsten(TTM)	PK₨253.50m
Inkomsten(TTM)	PK₨2.91b

9.3x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is GRR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨2.91b
Kosten van inkomsten	PK₨2.54b
Brutowinst	PK₨372.22m
Overige uitgaven	PK₨118.71m
Inkomsten	PK₨253.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.81
Brutomarge	12.78%
Nettowinstmarge	8.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	113.6%

Hoe presteerde GRR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.4%

Huidig dividendrendement

97%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/04 15:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/04 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Globe Residency REIT wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.