Redco Textiles Waardering

Is REDCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REDCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REDCO ( PKR13.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PKR44.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REDCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REDCO?

Belangrijke metriek: Omdat REDCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REDCO. Deze wordt berekend door REDCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REDCO's PE Ratio?
PE-verhouding	3x
Inkomsten	PK₨217.53m
Marktkapitalisatie	PK₨672.35m

REDCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REDCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REDCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.2x
AMTEX Amtex	12.4x	n/a	PK₨801.6m
NAGC Nagina Cotton Mills	15.8x	n/a	PK₨935.9m
KOHTM Kohat Textile Mills	2.5x	n/a	PK₨582.6m
PRWM Prosperity Weaving Mills	6.2x	n/a	PK₨600.6m
REDCO Redco Textiles	3.1x	n/a	PK₨672.4m

Price-To-Earnings versus peers: REDCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REDCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PK Luxury industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BNWM Bannu Woollen Mills	1x	n/a	US$1.28m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REDCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het PK Luxury -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REDCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REDCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { REDCO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.