Azgard Nine Limited

KASE:ANL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨3.9b

Azgard Nine Waardering

Is ANL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANL ( PKR7.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PKR13.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANL?

Belangrijke metriek: Omdat ANL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANL. Deze wordt berekend door ANL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANL's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenPK₨377.52m
MarktkapitalisatiePK₨3.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
ADMM Artistic Denim Mills
22.2xn/aPK₨3.6b
FZCM Fazal Cloth Mills
2.6xn/aPK₨4.1b
SURC Suraj Cotton Mills
6.1xn/aPK₨5.8b
GADT Gadoon Textile Mills
5.9xn/aPK₨5.6b
ANL Azgard Nine
10.3xn/aPK₨3.9b

Price-To-Earnings versus peers: ANL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNWM Bannu Woollen Mills
1xn/aUS$1.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ANL 10.3xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies7PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het PK Luxury -industriegemiddelde ( 8.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ANL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven