Manila Water Company, Inc.

PSE:MWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱80.2b

Manila Water Company Waardering

Is MWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MWC ( ₱27.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱43.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MWC?

Belangrijke metriek: Omdat MWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MWC. Deze wordt berekend door MWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MWC's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
Inkomsten₱8.44b
Marktkapitalisatie₱80.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
FGEN First Gen
3.8x11.5%₱61.2b
SGP Synergy Grid & Development Phils
5.3xn/a₱46.8b
ACEN Acen
20.9x16.4%₱173.8b
AP Aboitiz Power
8.1x7.4%₱272.0b
MWC Manila Water Company
9.5x16.0%₱80.2b

Price-To-Earnings versus peers: MWC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MWC 9.5xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Asian Water Utilities -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱27.15
₱33.00
+21.5%
9.2%₱39.00₱30.50n/a5
Nov ’25₱26.25
₱32.80
+25.0%
8.1%₱38.00₱30.50n/a5
Oct ’25₱27.35
₱31.50
+15.2%
12.0%₱38.00₱25.00n/a6
Sep ’25₱27.20
₱30.67
+12.7%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Aug ’25₱26.65
₱30.67
+15.1%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Jul ’25₱27.70
₱30.67
+10.7%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Jun ’25₱27.80
₱30.33
+9.1%
13.2%₱38.00₱25.00n/a6
May ’25₱24.85
₱27.65
+11.3%
4.5%₱29.00₱25.00n/a6
Apr ’25₱22.65
₱27.65
+22.1%
4.5%₱29.00₱25.00n/a6
Mar ’25₱20.60
₱27.48
+33.4%
4.6%₱29.00₱25.00n/a6
Feb ’25₱17.62
₱27.80
+57.8%
2.7%₱29.00₱27.00n/a5
Jan ’25₱18.60
₱28.00
+50.5%
2.5%₱29.00₱27.00n/a4
Dec ’24₱18.04
₱27.00
+49.7%
4.1%₱29.00₱25.50n/a6
Nov ’24₱16.92
₱26.45
+56.3%
4.8%₱29.00₱25.20₱26.256
Oct ’24₱18.20
₱26.45
+45.3%
4.8%₱29.00₱25.20₱27.356
Sep ’24₱17.98
₱26.12
+45.3%
5.1%₱29.00₱25.00₱27.206
Aug ’24₱19.12
₱26.12
+36.6%
5.1%₱29.00₱25.00₱26.656
Jul ’24₱18.48
₱26.12
+41.3%
5.1%₱29.00₱25.00₱27.706
Jun ’24₱17.80
₱26.28
+47.7%
8.1%₱29.00₱23.00₱27.806
May ’24₱19.22
₱25.75
+34.0%
6.8%₱29.00₱23.00₱24.856
Apr ’24₱19.70
₱25.75
+30.7%
6.8%₱29.00₱23.00₱22.656
Mar ’24₱18.94
₱26.30
+38.9%
5.2%₱29.00₱25.20₱20.605
Feb ’24₱19.90
₱26.30
+32.2%
5.2%₱29.00₱25.20₱17.625
Jan ’24₱19.10
₱26.30
+37.7%
5.2%₱29.00₱25.20₱18.605
Dec ’23₱20.30
₱25.10
+23.6%
11.5%₱29.00₱20.00₱18.045
Nov ’23₱16.34
₱18.98
+16.1%
26.8%₱25.80₱11.50₱16.924

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lopez Holdings

₱12.9b

Through its subsidiaries, engages in the power generation and distribution business in the Philippines and internationally.

LPZ

₱2.85

7D

-8.1%

1Y

-34.8%

Alsons Consolidated Resources

₱3.0b

An investment holding company, engages in the energy and power, property development, and other investment businesses primarily in the Philippines.

ACR

₱0.47

7D

2.2%

1Y

-14.5%

Manila Electric

₱556.8b

Manila Electric Company holds a congressional franchise to construct, operate, and maintain an electric distribution system in the Philippines.

MER

₱494.00

7D

9.8%

1Y

32.8%