First Gen Corporation

PSE:FGEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱58.0b

First Gen Waardering

Is FGEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FGEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FGEN ( ₱16.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₱6.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FGEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FGEN?

Belangrijke metriek: Omdat FGEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FGEN. Deze wordt berekend door FGEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FGEN's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenUS$271.97m
MarktkapitalisatieUS$1.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FGEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FGEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
ACEN Acen
22.5x22.2%₱158.7b
VVT Vivant
9.7xn/a₱18.5b
AP Aboitiz Power
8.1x6.1%₱271.7b
LPZ Lopez Holdings
4.2xn/a₱10.3b
FGEN First Gen
3.7x11.5%₱58.0b

Price-To-Earnings versus peers: FGEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FGEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FGEN 3.7xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies28PE01020304050+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FGEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het PH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FGEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FGEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FGEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FGEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱16.12
₱29.67
+84.0%
9.2%₱33.09₱26.40n/a3
Dec ’25₱16.98
₱29.67
+74.7%
9.2%₱33.09₱26.40n/a3
Nov ’25₱18.02
₱29.78
+65.2%
7.8%₱32.59₱26.41n/a4
Oct ’25₱17.56
₱28.89
+64.5%
8.2%₱31.72₱25.36n/a4
Sep ’25₱16.90
₱28.89
+71.0%
8.2%₱31.72₱25.36n/a4
Aug ’25₱17.06
₱29.56
+73.2%
6.8%₱31.91₱26.41n/a5
Jul ’25₱18.00
₱29.06
+61.5%
9.4%₱31.84₱24.19n/a5
Jun ’25₱17.92
₱28.78
+60.6%
8.9%₱31.45₱24.29n/a5
May ’25₱19.20
₱28.72
+49.6%
9.9%₱31.45₱24.29n/a4
Apr ’25₱20.15
₱28.64
+42.1%
10.7%₱31.79₱24.19n/a4
Mar ’25₱19.72
₱28.54
+44.7%
10.6%₱31.67₱24.16n/a4
Feb ’25₱18.12
₱27.98
+54.4%
10.6%₱31.83₱24.62n/a3
Dec ’24₱17.00
₱28.11
+65.4%
8.6%₱30.44₱24.80₱16.983
Nov ’24₱18.08
₱29.62
+63.8%
9.5%₱32.84₱25.18₱18.024
Oct ’24₱18.80
₱29.72
+58.1%
9.4%₱32.93₱25.31₱17.564
Sep ’24₱19.36
₱29.41
+51.9%
9.2%₱32.89₱25.28₱16.904
Aug ’24₱20.50
₱28.53
+39.2%
8.0%₱31.67₱25.21₱17.064
Jul ’24₱18.66
₱29.08
+55.8%
8.8%₱32.44₱25.21₱18.004
Jun ’24₱19.66
₱28.96
+47.3%
8.0%₱32.48₱25.24₱17.925
May ’24₱15.82
₱27.26
+72.3%
11.3%₱32.00₱22.72₱19.205
Apr ’24₱16.60
₱26.90
+62.1%
10.1%₱30.57₱22.60₱20.155
Mar ’24₱17.04
₱26.90
+57.9%
10.1%₱30.57₱22.60₱19.725
Feb ’24₱17.76
₱26.87
+51.3%
10.0%₱30.59₱22.61₱18.125
Jan ’24₱16.94
₱30.21
+78.3%
8.4%₱34.69₱27.74₱17.405
Dec ’23₱16.88
₱30.65
+81.6%
8.7%₱35.32₱27.96₱17.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 08:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Gen Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Jan Derrick GuarinCLSA