AllHome Waardering

Is HOME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOME ( ₱0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱1.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOME?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HOME belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.3x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
WLCON Wilcon Depot
23x14.2%₱66.0b
UPSON Upson International
5.6xn/a₱2.5b
SSI SSI Group
4.7xn/a₱10.9b
3187 miratap
15.8x13.5%JP¥7.3b
HOME AllHome
4.1x12.2%₱2.6b

Price-To-Earnings versus peers: HOME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Asian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱0.69
₱1.90
+175.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Oct ’25₱0.70
₱1.90
+171.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Sep ’25₱0.63
₱1.90
+201.6%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Aug ’25₱0.71
₱1.90
+167.6%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Jul ’25₱0.87
₱1.90
+118.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Jun ’25₱0.87
₱2.03
+133.7%
30.1%₱2.80₱1.30n/a3
May ’25₱1.00
₱2.57
+156.7%
37.1%₱3.60₱1.30n/a3
Apr ’25₱0.98
₱2.80
+186.2%
23.1%₱3.60₱2.01n/a3
Mar ’25₱1.12
₱2.80
+150.4%
23.1%₱3.60₱2.01n/a3
Feb ’25₱1.15
₱2.55
+122.0%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Jan ’25₱1.12
₱2.55
+128.0%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Dec ’24₱1.17
₱2.55
+118.2%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Nov ’24₱1.50
₱2.55
+70.2%
27.8%₱3.60₱1.80₱0.694
Oct ’24₱1.74
₱3.15
+81.2%
53.4%₱6.00₱1.80₱0.704
Sep ’24₱1.55
₱3.42
+120.8%
46.8%₱6.00₱1.80₱0.635
Aug ’24₱1.64
₱3.49
+112.9%
44.0%₱6.00₱2.01₱0.715
Jul ’24₱1.82
₱3.49
+91.9%
44.0%₱6.00₱2.01₱0.875
Jun ’24₱1.63
₱3.57
+119.1%
42.2%₱6.00₱2.01₱0.875
May ’24₱2.10
₱4.21
+100.7%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.005
Apr ’24₱2.45
₱4.21
+72.0%
35.0%₱6.00₱2.60₱0.985
Mar ’24₱2.59
₱4.21
+62.7%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.125
Feb ’24₱2.77
₱4.21
+52.1%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.155
Jan ’24₱1.65
₱4.85
+193.9%
33.2%₱6.44₱2.60₱1.125
Dec ’23₱1.64
₱5.45
+232.2%
26.3%₱6.44₱2.60₱1.175
Nov ’23₱2.75
₱6.50
+136.3%
30.2%₱8.50₱3.05₱1.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven