AllHome Waardering

Is HOME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOME ( ₱0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱1.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOME?

Belangrijke metriek: Omdat HOME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOME. Deze wordt berekend door HOME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOME's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
Inkomsten₱557.61m
Marktkapitalisatie₱2.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
WLCON Wilcon Depot
19.4x13.8%₱55.7b
UPSON Upson International
5.3xn/a₱2.5b
SSI SSI Group
4.2xn/a₱9.6b
3187 miratap
16.2x13.5%JP¥7.4b
HOME AllHome
4.6x17.0%₱2.6b

Price-To-Earnings versus peers: HOME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HOME 4.6xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies49PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Asian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱0.69
₱1.90
+175.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Nov ’25₱0.69
₱1.90
+175.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Oct ’25₱0.70
₱1.90
+171.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Sep ’25₱0.63
₱1.90
+201.6%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Aug ’25₱0.71
₱1.90
+167.6%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Jul ’25₱0.87
₱1.90
+118.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Jun ’25₱0.87
₱2.03
+133.7%
30.1%₱2.80₱1.30n/a3
May ’25₱1.00
₱2.57
+156.7%
37.1%₱3.60₱1.30n/a3
Apr ’25₱0.98
₱2.80
+186.2%
23.1%₱3.60₱2.01n/a3
Mar ’25₱1.12
₱2.80
+150.4%
23.1%₱3.60₱2.01n/a3
Feb ’25₱1.15
₱2.55
+122.0%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Jan ’25₱1.12
₱2.55
+128.0%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Dec ’24₱1.17
₱2.55
+118.2%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Nov ’24₱1.50
₱2.55
+70.2%
27.8%₱3.60₱1.80₱0.694
Oct ’24₱1.74
₱3.15
+81.2%
53.4%₱6.00₱1.80₱0.704
Sep ’24₱1.55
₱3.42
+120.8%
46.8%₱6.00₱1.80₱0.635
Aug ’24₱1.64
₱3.49
+112.9%
44.0%₱6.00₱2.01₱0.715
Jul ’24₱1.82
₱3.49
+91.9%
44.0%₱6.00₱2.01₱0.875
Jun ’24₱1.63
₱3.57
+119.1%
42.2%₱6.00₱2.01₱0.875
May ’24₱2.10
₱4.21
+100.7%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.005
Apr ’24₱2.45
₱4.21
+72.0%
35.0%₱6.00₱2.60₱0.985
Mar ’24₱2.59
₱4.21
+62.7%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.125
Feb ’24₱2.77
₱4.21
+52.1%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.155
Jan ’24₱1.65
₱4.85
+193.9%
33.2%₱6.44₱2.60₱1.125
Dec ’23₱1.64
₱5.45
+232.2%
26.3%₱6.44₱2.60₱1.175
Nov ’23₱2.75
₱6.50
+136.3%
30.2%₱8.50₱3.05₱1.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven