Nickel Asia Corporation

PSE:NIKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱43.3b

Nickel Asia Waardering

Is NIKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NIKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NIKL ( ₱3.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₱2.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NIKL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIKL?

Belangrijke metriek: Omdat NIKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NIKL. Deze wordt berekend door NIKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NIKL's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
Inkomsten₱2.66b
Marktkapitalisatie₱43.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NIKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
PX Philex Mining
19.8x73.9%₱16.0b
OGP OceanaGold (Philippines)
23.7x38.6%₱32.5b
FNI Global Ferronickel Holdings
13.4xn/a₱6.6b
BC Benguet
6.8xn/a₱2.6b
NIKL Nickel Asia
16.3x9.7%₱43.3b

Price-To-Earnings versus peers: NIKL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NIKL 16.3xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies94PE01632486480+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NIKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het PH Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NIKL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱3.11
₱4.19
+34.6%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Nov ’25₱3.42
₱4.19
+22.4%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Oct ’25₱3.66
₱4.19
+14.4%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Sep ’25₱3.37
₱4.46
+32.4%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Aug ’25₱3.42
₱4.46
+30.5%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Jul ’25₱3.71
₱4.46
+20.3%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Jun ’25₱4.05
₱5.85
+44.4%
38.3%₱9.54₱4.00n/a4
May ’25₱4.02
₱5.20
+29.4%
31.4%₱7.51₱4.00n/a3
Apr ’25₱3.92
₱5.72
+45.9%
24.4%₱7.51₱4.10n/a3
Mar ’25₱4.50
₱5.74
+27.6%
24.3%₱7.51₱4.10n/a3
Feb ’25₱4.70
₱7.56
+60.8%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Jan ’25₱5.48
₱7.56
+37.9%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Dec ’24₱5.00
₱7.56
+51.1%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Nov ’24₱5.45
₱7.68
+41.0%
18.9%₱9.54₱6.00₱3.423
Oct ’24₱6.12
₱7.75
+26.6%
18.7%₱9.54₱6.00₱3.663
Sep ’24₱5.19
₱7.75
+49.3%
18.7%₱9.54₱6.00₱3.373
Aug ’24₱6.34
₱8.41
+32.7%
9.6%₱9.54₱7.70₱3.423
Jul ’24₱5.98
₱8.41
+40.7%
9.6%₱9.54₱7.70₱3.713
Jun ’24₱5.94
₱8.41
+41.6%
9.6%₱9.54₱7.70₱4.053
May ’24₱6.62
₱8.57
+29.4%
8.1%₱9.54₱8.00₱4.023
Apr ’24₱6.75
₱9.30
+37.8%
18.6%₱11.75₱8.00₱3.923
Mar ’24₱7.08
₱9.74
+37.5%
15.4%₱11.75₱8.16₱4.503
Feb ’24₱6.43
₱9.49
+47.5%
17.0%₱11.75₱8.16₱4.703
Jan ’24₱5.84
₱9.33
+59.7%
26.0%₱11.75₱6.90₱5.482
Dec ’23₱5.80
₱9.33
+60.8%
26.0%₱11.75₱6.90₱5.002
Nov ’23₱4.83
₱8.78
+81.7%
21.4%₱10.65₱6.90₱5.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Concrete Aggregates

₱1.1b

Engages in quarrying, crushing, and selling basalt concrete aggregates primarily in the Philippines.

CA

₱40.10

7D

-2.2%

1Y

0.3%

Philex Mining

₱16.0b

Engages in the exploration, development, and utilization of mineral resources in the Philippines.

PX

₱2.77

7D

-0.7%

1Y

-9.5%

Concrete Aggregates

₱1.1b

Engages in quarrying, crushing, and selling basalt concrete aggregates primarily in the Philippines.

CAB

₱42.80

7D

0%

1Y

12.9%