Universal Robina Corporation

PSE:URC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱130.4b

Universal Robina Waardering

Is URC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van URC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱71.89
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: URC ( ₱60.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱71.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: URC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor URC?

Belangrijke metriek: Omdat URC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor URC. Deze wordt berekend door URC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is URC's PE Ratio?
PE-verhouding12x
Inkomsten₱10.88b
Marktkapitalisatie₱130.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt URC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor URC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
CNPF Century Pacific Food
20.9x12.7%₱129.8b
FB San Miguel Food and Beverage
11.2x1.9%₱295.5b
RFM RFM
9.5xn/a₱13.3b
VMC Victorias Milling Company
6.8xn/a₱10.9b
URC Universal Robina
12x8.5%₱130.4b

Price-To-Earnings versus peers: URC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt URC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
URC 12.0xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies121PE01224364860+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: URC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het PH Food -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is URC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

URC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: URC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten URC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱60.80
₱98.13
+61.4%
21.2%₱137.00₱59.75n/a13
Jan ’26₱79.00
₱107.31
+35.8%
11.7%₱133.00₱87.00n/a13
Dec ’25₱78.95
₱117.13
+48.4%
16.0%₱151.00₱87.00n/a12
Nov ’25₱97.70
₱130.63
+33.7%
10.4%₱151.00₱110.00n/a12
Oct ’25₱103.90
₱131.04
+26.1%
10.2%₱151.00₱110.00n/a12
Sep ’25₱91.00
₱131.78
+44.8%
10.3%₱151.09₱110.00n/a13
Aug ’25₱117.00
₱141.85
+21.2%
10.6%₱171.00₱110.00n/a13
Jul ’25₱108.40
₱142.01
+31.0%
10.6%₱171.00₱110.00n/a13
Jun ’25₱107.00
₱142.39
+33.1%
11.2%₱171.00₱110.00n/a13
May ’25₱103.20
₱146.09
+41.6%
10.3%₱171.00₱110.00n/a12
Apr ’25₱108.20
₱154.62
+42.9%
12.8%₱190.00₱110.00n/a13
Mar ’25₱118.20
₱161.22
+36.4%
8.8%₱190.00₱135.00n/a13
Feb ’25₱110.20
₱161.22
+46.3%
8.8%₱190.00₱135.00₱60.8013
Jan ’25₱118.20
₱162.58
+37.5%
8.4%₱190.00₱140.00₱79.0012
Dec ’24₱113.10
₱162.58
+43.7%
8.4%₱190.00₱140.00₱78.9512
Nov ’24₱109.30
₱164.65
+50.6%
7.9%₱185.00₱140.00₱97.7012
Oct ’24₱118.90
₱165.24
+39.0%
7.9%₱185.00₱140.00₱103.9012
Sep ’24₱115.00
₱169.38
+47.3%
4.9%₱185.00₱155.00₱91.0013
Aug ’24₱126.00
₱173.43
+37.6%
4.5%₱185.00₱160.00₱117.0013
Jul ’24₱137.50
₱172.66
+25.6%
4.8%₱185.00₱160.00₱108.4013
Jun ’24₱140.50
₱170.61
+21.4%
6.2%₱185.00₱150.00₱107.0014
May ’24₱147.00
₱167.38
+13.9%
6.0%₱185.00₱150.00₱103.2014
Apr ’24₱144.00
₱165.18
+14.7%
6.0%₱185.00₱150.00₱108.2013
Mar ’24₱136.40
₱159.89
+17.2%
7.2%₱177.80₱132.00₱118.2015
Feb ’24₱144.50
₱156.89
+8.6%
7.3%₱177.80₱132.00₱110.2015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₱98.13
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 05:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Universal Robina Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Philip FelixBofA Global Research
Paola LopezCGS International
Lance SoledadCGS International