Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.

PSE:PIZZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱14.0b

Shakey's Pizza Asia Ventures Waardering

Is PIZZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIZZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PIZZA ( ₱8.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱10.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIZZA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIZZA?

Belangrijke metriek: Omdat PIZZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIZZA. Deze wordt berekend door PIZZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIZZA's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten₱1.00b
Marktkapitalisatie₱13.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIZZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIZZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
FCG Figaro Coffee Group
6.6xn/a₱4.3b
FRUIT Fruitas Holdings
12.3xn/a₱1.5b
MAXS Max's Group
6.2x31.3%₱2.2b
JFC Jollibee Foods
30.4x19.5%₱302.5b
PIZZA Shakey's Pizza Asia Ventures
13.9x18.4%₱14.0b

Price-To-Earnings versus peers: PIZZA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIZZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PIZZA 13.9xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies63PE01632486480+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIZZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het PH Hospitality -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIZZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIZZA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PIZZA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIZZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱8.30
₱12.75
+53.6%
12.2%₱14.30₱11.20n/a2
Nov ’25₱9.20
₱12.75
+38.6%
12.2%₱14.30₱11.20n/a2
Oct ’25₱9.22
₱12.75
+38.3%
12.2%₱14.30₱11.20n/a2
Sep ’25₱9.57
₱12.75
+33.2%
12.2%₱14.30₱11.20n/a2
Aug ’25₱9.35
₱12.70
+35.8%
8.9%₱14.30₱11.80n/a3
Jul ’25₱9.70
₱12.70
+30.9%
8.9%₱14.30₱11.80n/a3
Jun ’25₱9.45
₱12.70
+34.4%
8.9%₱14.30₱11.80n/a3
May ’25₱9.75
₱12.40
+27.2%
5.7%₱13.40₱11.80n/a3
Apr ’25₱10.10
₱12.40
+22.8%
5.7%₱13.40₱11.80n/a3
Mar ’25₱10.10
₱12.40
+22.8%
5.7%₱13.40₱11.80n/a3
Feb ’25₱10.58
₱12.40
+17.2%
5.7%₱13.40₱11.80n/a3
Jan ’25₱9.80
₱12.70
+29.6%
5.5%₱13.40₱12.00n/a2
Dec ’24₱9.36
₱12.35
+31.9%
2.8%₱12.70₱12.00n/a2
Nov ’24₱9.25
₱12.35
+33.5%
2.8%₱12.70₱12.00₱9.202
Oct ’24₱9.30
₱12.35
+32.8%
2.8%₱12.70₱12.00₱9.222
Sep ’24₱9.47
₱11.17
+17.9%
9.7%₱12.70₱10.30₱9.573
Aug ’24₱9.26
₱11.17
+20.6%
9.7%₱12.70₱10.30₱9.353
Jul ’24₱8.95
₱11.17
+24.8%
9.7%₱12.70₱10.30₱9.703
Jun ’24₱8.51
₱11.23
+32.0%
9.2%₱12.70₱10.50₱9.453
May ’24₱8.60
₱10.53
+22.5%
5.8%₱11.30₱9.80₱9.753
Apr ’24₱8.21
₱10.37
+26.3%
6.4%₱11.30₱9.80₱10.103
Mar ’24₱8.40
₱9.95
+18.5%
9.3%₱11.30₱8.70₱10.104
Feb ’24₱8.35
₱9.93
+19.0%
10.7%₱11.30₱8.70₱10.583
Jan ’24₱7.65
₱9.93
+29.8%
10.7%₱11.30₱8.70₱9.803
Dec ’23₱7.55
₱9.93
+31.6%
10.7%₱11.30₱8.70₱9.363
Nov ’23₱7.26
₱9.93
+36.8%
10.7%₱11.30₱8.70₱9.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven