Robinsons Retail Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RRHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RRHI ( ₱36.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱36.62 )

Is RRHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRHI ( ₱36.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₱36.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRHI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRHI?

Belangrijke metriek: Omdat RRHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRHI. Deze wordt berekend door RRHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRHI's PE Ratio?
PE-verhouding	5.6x
Inkomsten	₱9.32b
Marktkapitalisatie	₱52.34b

RRHI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	-0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.7x
PGOLD Puregold Price Club	9.7x	12.3%	₱87.1b
COSCO Cosco Capital	4.6x	12.3%	₱37.4b
KEEPR Keepers Holdings	9.1x	n/a	₱29.6b
SEVN Philippine Seven	27.3x	17.4%	₱105.7b
RRHI Robinsons Retail Holdings	5.6x	-11.3%	₱52.3b

Price-To-Earnings versus peers: RRHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het PH Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.6x
Eerlijke PE Verhouding	5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRHI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₱36.70	₱60.09 +63.7%	29.8%	₱82.00	₱39.50	n/a	8
Nov ’25	₱39.00	₱60.09 +54.1%	29.8%	₱82.00	₱39.50	n/a	8
Oct ’25	₱40.00	₱60.26 +50.7%	30.5%	₱85.30	₱39.50	n/a	8
Sep ’25	₱38.40	₱57.83 +50.6%	29.8%	₱85.30	₱39.50	n/a	10
Aug ’25	₱36.20	₱58.67 +62.1%	28.7%	₱85.70	₱39.50	n/a	10
Jul ’25	₱35.50	₱58.52 +64.9%	28.5%	₱85.70	₱40.00	n/a	10
Jun ’25	₱39.05	₱58.52 +49.9%	28.5%	₱85.70	₱40.00	n/a	10
May ’25	₱35.95	₱60.91 +69.4%	26.9%	₱85.70	₱40.00	n/a	9
Apr ’25	₱37.45	₱63.84 +70.5%	22.8%	₱85.70	₱40.00	n/a	9
Mar ’25	₱37.55	₱63.15 +68.2%	22.1%	₱85.70	₱40.00	n/a	10
Feb ’25	₱35.90	₱68.69 +91.3%	15.8%	₱85.70	₱54.30	n/a	10
Jan ’25	₱39.65	₱66.80 +68.5%	14.6%	₱85.00	₱54.30	n/a	9
Dec ’24	₱39.50	₱66.80 +69.1%	14.6%	₱85.00	₱54.30	n/a	9
Nov ’24	₱41.00	₱68.60 +67.3%	13.7%	₱85.00	₱54.30	₱39.00	9
Oct ’24	₱46.70	₱71.39 +52.9%	10.7%	₱85.00	₱57.00	₱40.00	9
Sep ’24	₱50.05	₱74.72 +49.3%	15.0%	₱99.00	₱57.00	₱38.40	11
Aug ’24	₱54.20	₱77.17 +42.4%	11.7%	₱99.00	₱67.00	₱36.20	11
Jul ’24	₱54.70	₱78.34 +43.2%	11.2%	₱99.00	₱67.00	₱35.50	11
Jun ’24	₱50.05	₱78.34 +56.5%	11.2%	₱99.00	₱67.00	₱39.05	11
May ’24	₱54.40	₱79.84 +46.8%	10.0%	₱99.00	₱70.00	₱35.95	11
Apr ’24	₱53.90	₱80.48 +49.3%	10.1%	₱99.00	₱70.00	₱37.45	11
Mar ’24	₱55.40	₱79.79 +44.0%	11.2%	₱99.00	₱66.00	₱37.55	11
Feb ’24	₱58.85	₱78.60 +33.6%	12.2%	₱99.00	₱66.00	₱35.90	11
Jan ’24	₱53.85	₱76.20 +41.5%	12.1%	₱95.00	₱66.00	₱39.65	11
Dec ’23	₱57.90	₱75.17 +29.8%	12.4%	₱95.00	₱66.00	₱39.50	11
Nov ’23	₱53.65	₱75.19 +40.2%	11.7%	₱95.00	₱66.00	₱41.00	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.