NVIDIA Corporation

BVL:NVDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3t

NVIDIA Waardering

Is NVDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVDA ( $134 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $75.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDA?

Belangrijke metriek: Omdat NVDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDA. Deze wordt berekend door NVDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDA's PE Ratio?
PE-verhouding52.3x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.30t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79x
AVGO Broadcom
167.2x29.3%US$1.0t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.9x19.6%NT$26.8t
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
NVDA NVIDIA
52.3x25.1%US$3.3t

Price-To-Earnings versus peers: NVDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVDA 52.3xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies94PE020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NVDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$134.00
US$172.80
+29.0%
10.2%US$220.00US$130.00n/a54
Dec ’25US$139.00
US$171.08
+23.1%
10.3%US$220.00US$125.00n/a54
Nov ’25US$133.90
US$150.70
+12.6%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$116.90
US$149.80
+28.1%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$118.00
US$148.68
+26.0%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$107.58
US$139.23
+29.4%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$123.70
US$132.34
+7.0%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$109.20
US$119.29
+9.2%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$87.25
US$99.90
+14.5%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25US$90.00
US$96.39
+7.1%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25US$81.80
US$88.04
+7.6%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25US$62.14
US$66.63
+7.2%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25US$49.04
US$65.63
+33.8%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24US$47.95
US$65.29
+36.2%
19.4%US$110.00US$21.17US$139.0050
Nov ’24US$40.70
US$63.91
+57.0%
19.7%US$110.00US$21.17US$133.9049
Oct ’24US$42.19
US$63.87
+51.4%
20.0%US$110.00US$21.17US$116.9049
Sep ’24US$48.50
US$62.97
+29.8%
21.4%US$110.00US$21.17US$118.0049
Aug ’24US$44.88
US$49.26
+9.8%
17.0%US$76.70US$21.17US$107.5847
Jul ’24US$42.20
US$46.00
+9.0%
16.9%US$71.00US$21.17US$123.7045
Jun ’24US$39.22
US$43.02
+9.7%
21.1%US$60.00US$20.60US$109.2045
May ’24US$27.65
US$28.15
+1.8%
14.7%US$35.50US$19.00US$87.2544
Apr ’24US$27.70
US$27.51
-0.7%
15.0%US$35.00US$17.50US$90.0044
Mar ’24US$23.65
US$25.10
+6.1%
16.6%US$35.00US$11.00US$81.8041
Feb ’24US$21.00
US$20.57
-2.1%
20.0%US$32.00US$11.00US$62.1441
Jan ’24US$14.18
US$20.25
+42.8%
19.9%US$32.00US$11.00US$49.0442
Dec ’23US$17.20
US$20.36
+18.4%
20.6%US$32.00US$11.00US$47.9541

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NVIDIA Corporation wordt gevolgd door 98 analisten. 59 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP