Freeport-McMoRan Inc.

BVL:FCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$63.4b

Freeport-McMoRan Waardering

Is FCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.99
Fair Value
26.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FCX ( $43.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCX?

Belangrijke metriek: Omdat FCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCX. Deze wordt berekend door FCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCX's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$63.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
13.1x-0.40%US$14.0b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
3.2xn/aS/4.2b
SCCO Southern Copper
21.9x5.03%US$80.4b
AMMN Amman Mineral Internasional
99x27.95%Rp594.6t
FCX Freeport-McMoRan
36x13.95%US$63.4b

Price-To-Earnings versus peers: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCX 36.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het PE Metals and Mining -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.89
US$48.79
+11.15%
17.10%US$56.00US$26.00n/a19
Jul ’26US$43.80
US$44.96
+2.66%
16.43%US$55.00US$26.00n/a19
Jun ’26US$39.50
US$44.17
+11.83%
15.85%US$55.00US$26.00n/a19
May ’26US$37.22
US$43.91
+17.98%
16.04%US$55.00US$26.00n/a19
Apr ’26US$37.96
US$47.44
+24.98%
17.25%US$60.04US$25.00n/a20
Mar ’26US$36.65
US$47.39
+29.31%
17.37%US$60.04US$25.00n/a20
Feb ’26US$36.00
US$47.19
+31.09%
18.32%US$60.04US$25.00n/a20
Jan ’26US$39.00
US$52.92
+35.68%
15.87%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$43.88
US$53.39
+21.68%
14.51%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$46.75
US$55.41
+18.53%
9.52%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.52
US$54.69
+8.26%
10.61%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.08
US$54.48
+23.60%
10.00%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.74
US$55.21
+26.23%
8.74%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.50
US$55.21
+13.83%
9.59%US$65.00US$45.00US$43.8019
Jun ’25US$51.30
US$53.26
+3.83%
10.29%US$60.00US$45.00US$39.5020
May ’25US$50.40
US$51.70
+2.59%
10.94%US$60.00US$41.00US$37.2221
Apr ’25US$45.41
US$47.43
+4.44%
10.77%US$57.00US$39.00US$37.9621
Mar ’25US$38.09
US$46.21
+21.32%
10.96%US$57.00US$37.00US$36.6521
Feb ’25US$39.69
US$46.30
+16.66%
10.96%US$57.00US$37.00US$36.0021
Jan ’25US$43.00
US$45.49
+5.79%
11.94%US$57.00US$37.00US$39.0020
Dec ’24US$33.80
US$45.80
+35.50%
11.17%US$57.00US$37.00US$43.8820
Nov ’24US$36.50
US$46.95
+28.62%
10.47%US$57.00US$41.00US$46.7519
Oct ’24US$40.05
US$48.06
+19.99%
9.57%US$57.00US$42.00US$50.5218
Sep ’24US$40.05
US$45.73
+14.17%
15.26%US$57.00US$29.00US$44.0820
Aug ’24US$44.10
US$45.78
+3.80%
15.29%US$57.00US$29.00US$43.7420
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.83%
14.98%US$57.00US$29.00US$48.5021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$48.53
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/16 05:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Freeport-McMoRan Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays