Chevron Corporation

BVL:CVX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$291.8b

Chevron Waardering

Is CVX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVX ( $160 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $217.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVX?

Belangrijke metriek: Omdat CVX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVX. Deze wordt berekend door CVX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVX's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$16.68b
MarktkapitalisatieUS$291.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$535.3b
TTE TotalEnergies
8x0.1%€130.2b
CVX Chevron
17.5x7.0%US$291.8b

Price-To-Earnings versus peers: CVX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVX 17.5xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies83PE0816243240+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$160.00
US$170.84
+6.8%
7.2%US$194.00US$145.00n/a23
Nov ’25US$148.25
US$169.22
+14.1%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.45
US$171.46
+14.7%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.80
US$177.27
+19.9%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25n/a
US$181.90
0%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25n/a
US$183.84
0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25n/a
US$184.20
0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25n/a
US$182.49
0%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25n/a
US$177.03
0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25n/a
US$178.05
0%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25n/a
US$176.78
0%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25n/a
US$178.65
0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24n/a
US$181.19
0%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24n/a
US$183.09
0%
6.5%US$215.00US$166.00US$148.2524
Oct ’24n/a
US$186.05
0%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.4526
Sep ’24n/a
US$185.46
0%
7.3%US$209.00US$165.00US$147.8026
Aug ’24n/a
US$183.50
0%
7.2%US$207.00US$161.00n/a26
Jul ’24n/a
US$185.88
0%
7.3%US$208.00US$161.00n/a25
Jun ’24n/a
US$186.48
0%
7.5%US$212.00US$161.00n/a25
May ’24n/a
US$190.67
0%
9.2%US$236.00US$161.00n/a27
Apr ’24n/a
US$190.71
0%
9.3%US$236.00US$161.00n/a28
Mar ’24n/a
US$191.46
0%
9.5%US$236.00US$149.00n/a28
Feb ’24n/a
US$192.39
0%
9.2%US$236.00US$149.00n/a28
Jan ’24n/a
US$189.32
0%
9.5%US$236.00US$149.00n/a28
Dec ’23n/a
US$189.57
0%
9.8%US$236.00US$143.00n/a28
Nov ’23n/a
US$185.75
0%
10.5%US$236.00US$143.00n/a28

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven