Abraj Energy Services SAOG Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ABRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ABRJ ( OMR0.28 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( OMR0.15 )

Is ABRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABRJ ( OMR0.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( OMR0.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABRJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABRJ?

Belangrijke metriek: Omdat ABRJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABRJ. Deze wordt berekend door ABRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABRJ's PE Ratio?
PE-verhouding	10.4x
Inkomsten	ر.ع20.53m
Marktkapitalisatie	ر.ع214.12m

ABRJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.3x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABRJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.3x
SOMS Shell Oman Marketing Company SAOG	25.1x	n/a	ر.ع71.7m
MHAS Al Maha Petroleum Products Marketing Company SAOG	12.3x	4.9%	ر.ع71.6m
OQGN OQ Gas Networks SAOC	11.8x	6.9%	ر.ع576.0m
OOMS Oman Oil Marketing Company SAOG	12.1x	n/a	ر.ع46.8m
ABRJ Abraj Energy Services SAOG	10.4x	7.9%	ر.ع214.1m

Price-To-Earnings versus peers: ABRJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABRJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABRJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABRJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.4x
Eerlijke PE Verhouding	11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABRJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.ع0.28	ر.ع0.35 +27.1%	5.8%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	3
Nov ’25	ر.ع0.29	ر.ع0.35 +22.3%	5.8%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	3
Oct ’25	ر.ع0.29	ر.ع0.35 +19.8%	5.8%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	3
Sep ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.35 +17.8%	5.8%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	3
Aug ’25	ر.ع0.29	ر.ع0.35 +20.6%	5.8%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	3
Jul ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.35 +19.5%	7.0%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	2
Jun ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.35 +19.9%	7.0%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	2
May ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.35 +18.3%	7.0%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	2
Apr ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.35 +16.8%	7.0%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	2
Mar ’25	ر.ع0.31	ر.ع0.35 +14.1%	7.0%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	2
Feb ’25	ر.ع0.31	ر.ع0.35 +13.4%	7.0%	ر.ع0.38	ر.ع0.33	n/a	2
Jan ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.34 +14.5%	2.9%	ر.ع0.35	ر.ع0.33	n/a	2
Dec ’24	ر.ع0.30	ر.ع0.34 +11.5%	2.9%	ر.ع0.35	ر.ع0.33	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.