Dhofar Tourism Company SAOG Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Dhofar Tourism Company SAOG heeft een totaal eigen vermogen van OMR47.5M en een totale schuld van OMR3.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 6.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk OMR57.3M en OMR9.7M.
Belangrijke informatie
6.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
ر.ع3.06m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | ر.ع156.21k |
| Aandelen | ر.ع47.54m |
| Totaal verplichtingen | ر.ع9.71m |
| Totaal activa | ر.ع57.25m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( OMR522.0K ) van DTCS } dekken niet de korte termijn passiva ( OMR1.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van DTCS ( OMR522.0K ) dekken de langetermijnschulden ( OMR8.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 6.1% ) DTCS wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DTCS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 3.3% naar 6.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende DTCS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: DTCS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 39.5 % per jaar krimpt.