Fonterra Shareholders Fund

NZSE:FSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$531.7m

Fonterra Shareholders Fund Waardering

Is FSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSF ( NZ$4.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$151.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FSF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
FSF Fonterra Shareholders Fund
3.4x38.6%NZ$531.7m

Price-To-Sales versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales FSF } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FSF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Oceanic Food -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding20x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$4.95
NZ$5.17
+4.5%
9.2%NZ$5.74NZ$4.57n/a3
Oct ’25NZ$4.53
NZ$5.13
+13.2%
8.3%NZ$5.61NZ$4.57n/a3
Sep ’25NZ$4.40
NZ$4.15
-5.6%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
Aug ’25NZ$4.14
NZ$4.15
+0.3%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
Jul ’25NZ$4.07
NZ$4.15
+2.0%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
Jun ’25NZ$4.00
NZ$4.15
+3.8%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
May ’25NZ$3.64
NZ$3.94
+8.2%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Apr ’25NZ$3.58
NZ$3.94
+10.0%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Mar ’25NZ$3.48
NZ$3.74
+7.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Feb ’25NZ$3.35
NZ$3.74
+11.5%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Jan ’25NZ$3.49
NZ$3.74
+7.1%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Dec ’24NZ$2.98
NZ$3.74
+25.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.84
+26.7%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52n/a3
Oct ’24NZ$3.02
NZ$3.84
+27.2%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52NZ$4.533
Sep ’24NZ$3.15
NZ$3.60
+14.3%
3.8%NZ$3.75NZ$3.42NZ$4.403
Aug ’24NZ$3.59
NZ$3.74
+4.2%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63NZ$4.143
Jul ’24NZ$3.41
NZ$3.74
+9.7%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63NZ$4.073
Jun ’24NZ$3.52
NZ$3.74
+6.3%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63NZ$4.003
May ’24NZ$3.45
NZ$3.67
+6.4%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.643
Apr ’24NZ$3.38
NZ$3.67
+8.6%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.583
Mar ’24NZ$3.02
NZ$3.54
+17.3%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.483
Feb ’24NZ$3.32
NZ$3.54
+6.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.353
Jan ’24NZ$3.26
NZ$3.54
+8.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.493
Dec ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$2.983
Nov ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.033
Oct ’23NZ$3.04
NZ$3.54
+16.6%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y