Echelon Resources Limited

NZSE:NZO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$85.1m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

New Zealand Oil & Gas Waardering

Is NZO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NZO ( NZ$0.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZO?

Belangrijke metriek: Omdat NZO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NZO. Deze wordt berekend door NZO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NZO's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenNZ$14.43m
MarktkapitalisatieNZ$85.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
NRT North European Oil Royalty Trust
9.1xn/aUS$40.0m
TPL Tethys Petroleum
30xn/aCA$132.1m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%CA$90.2m
CUE Cue Energy Resources
4.5xn/aAU$69.2m
NZO New Zealand Oil & Gas
5.9xn/aNZ$85.1m

Price-To-Earnings versus peers: NZO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NZO 5.9xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het Oceanic Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NZO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven