NZX Limited

NZSE:NZX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$529.8m

NZX Waardering

Is NZX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.74
Fair Value
118.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NZX ( NZ$1.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZX?

Belangrijke metriek: Omdat NZX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NZX. Deze wordt berekend door NZX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NZX's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenNZ$25.49m
MarktkapitalisatieNZ$529.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
MLN Marlin Global
5.4xn/aNZ$190.6m
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
18.7x9.0%€310.7m
SPY Smartpay Holdings
22.8x17.7%NZ$152.4m
4765 SBI Global Asset Management
38.3xn/aJP¥62.4b
NZX NZX
20.8x7.1%NZ$529.8m

Price-To-Earnings versus peers: NZX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NZX 20.8xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies9PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Oceanic Capital Markets -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NZX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$1.62
NZ$1.79
+10.5%
0.6%NZ$1.80NZ$1.78n/a2
Mar ’26NZ$1.60
NZ$1.79
+11.9%
0.6%NZ$1.80NZ$1.78n/a2
Feb ’26NZ$1.48
NZ$1.69
+14.2%
0.6%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Jan ’26NZ$1.46
NZ$1.69
+15.8%
0.6%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Dec ’25NZ$1.49
NZ$1.69
+13.4%
0.6%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.61
+18.9%
0.3%NZ$1.61NZ$1.60n/a2
Oct ’25NZ$1.28
NZ$1.53
+19.8%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Sep ’25NZ$1.31
NZ$1.53
+17.0%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Aug ’25NZ$1.19
NZ$1.48
+23.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jul ’25NZ$1.05
NZ$1.48
+40.5%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jun ’25NZ$1.10
NZ$1.48
+34.1%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
May ’25NZ$1.16
NZ$1.48
+27.2%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Apr ’25NZ$1.05
NZ$1.45
+37.6%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Mar ’25NZ$1.00
NZ$1.45
+44.5%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44NZ$1.602
Feb ’25NZ$1.05
NZ$1.36
+29.5%
4.4%NZ$1.42NZ$1.30NZ$1.482
Jan ’25NZ$1.09
NZ$1.35
+23.4%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30NZ$1.462
Dec ’24NZ$1.04
NZ$1.35
+29.3%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30NZ$1.492
Oct ’24NZ$1.06
NZ$1.35
+27.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.282
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.35
+15.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.312
Aug ’24NZ$1.20
NZ$1.35
+12.5%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.192
Jul ’24NZ$1.16
NZ$1.43
+22.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.43
+26.1%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.102
May ’24NZ$1.18
NZ$1.43
+20.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.162
Apr ’24NZ$1.21
NZ$1.43
+17.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$1.79
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 18:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NZX Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew SteeleCredit Suisse
Christopher ByrneDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.