Smartoptics Group AS

OB:SMOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.0b

Smartoptics Group Waardering

Is SMOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 28.28
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMOP ( NOK20.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK28.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMOP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMOP?

Belangrijke metriek: Omdat SMOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMOP. Deze wordt berekend door SMOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMOP's PE Ratio?
PE-verhouding46x
InkomstenUS$4.04m
MarktkapitalisatieUS$186.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.6x
KIT Kitron
26.5x19.0%NOK 8.7b
NORBT Norbit
28.2xn/aNOK 6.9b
504112 Nelco
95.6xn/a₹18.5b
3047 EDIMAX Technology
140.2xn/aNT$6.4b
SMOP Smartoptics Group
46x34.2%NOK 2.0b

Price-To-Earnings versus peers: SMOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (46x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMOP 46.0xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 24.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMOP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/05 14:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Smartoptics Group AS wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Markets
Christoffer BjørnsenDNB Markets