Komplett ASA

OB:KOMPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.0b

Komplett Waardering

Is KOMPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOMPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 34.41
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOMPL ( NOK11.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK34.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOMPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOMPL?

Belangrijke metriek: Omdat KOMPL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KOMPL. Deze wordt berekend door KOMPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOMPL's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopNOK 15.06b
MarktkapitalisatieNOK 1.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOMPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KOMPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
GYL Gyldendal
0.4xn/aNOK 987.5m
XXL XXL
0.1x7.9%NOK 878.8m
KID Kid
1.7x7.5%NOK 6.4b
ELIMP Elektroimportøren
0.4x8.6%NOK 601.8m
KOMPL Komplett
0.1x7.5%NOK 2.0b

Price-To-Sales versus peers: KOMPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOMPL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOMPL 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KOMPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Norwegian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOMPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOMPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KOMPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOMPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 11.30
NOK 12.00
+6.2%
8.3%NOK 13.00NOK 11.00n/a2
May ’26NOK 10.95
NOK 12.00
+9.6%
8.3%NOK 13.00NOK 11.00n/a2
Apr ’26NOK 11.30
NOK 10.00
-11.5%
20.0%NOK 12.00NOK 8.00n/a2
Mar ’26NOK 9.74
NOK 10.00
+2.7%
20.0%NOK 12.00NOK 8.00n/a2
Feb ’26NOK 8.90
NOK 9.25
+3.9%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Jan ’26NOK 8.56
NOK 9.25
+8.1%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Dec ’25NOK 8.26
NOK 9.25
+12.0%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Nov ’25NOK 7.82
NOK 9.25
+18.3%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Oct ’25NOK 8.34
NOK 10.25
+22.9%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Sep ’25NOK 10.00
NOK 10.25
+2.5%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Aug ’25NOK 10.55
NOK 10.25
-2.8%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Jul ’25NOK 8.60
NOK 10.75
+25.0%
11.6%NOK 12.00NOK 9.50n/a2
Jun ’25NOK 9.18
NOK 11.50
+25.3%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00n/a2
May ’25NOK 9.52
NOK 11.50
+20.8%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00NOK 10.952
Apr ’25NOK 11.88
NOK 13.00
+9.4%
7.7%NOK 14.00NOK 12.00NOK 11.302
Feb ’25NOK 10.48
NOK 13.50
+28.8%
11.1%NOK 15.00NOK 12.00NOK 8.902
Jan ’25NOK 12.00
NOK 13.50
+12.5%
11.1%NOK 15.00NOK 12.00NOK 8.562
Dec ’24NOK 7.70
NOK 7.20
-6.5%
2.8%NOK 7.40NOK 7.00NOK 8.262
Nov ’24NOK 5.88
NOK 7.20
+22.4%
2.8%NOK 7.40NOK 7.00NOK 7.822
Oct ’24NOK 8.10
NOK 11.50
+42.0%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00NOK 8.342
Sep ’24NOK 9.00
NOK 12.75
+41.7%
2.0%NOK 13.00NOK 12.50NOK 10.002
Aug ’24NOK 12.36
NOK 12.75
+3.2%
2.0%NOK 13.00NOK 12.50NOK 10.552
Jul ’24NOK 13.44
NOK 18.00
+33.9%
18.1%NOK 22.00NOK 14.00NOK 8.603
Jun ’24NOK 13.92
NOK 19.33
+38.9%
9.8%NOK 22.00NOK 18.00NOK 9.183
May ’24NOK 17.84
NOK 19.33
+8.4%
9.8%NOK 22.00NOK 18.00NOK 9.523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 12.00
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 17:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Komplett ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Christian RomCarnegie Investment Bank AB
Ole WestgaardDNB Markets