Entra ASA

OB:ENTRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 21.3b

Entra Waardering

Is ENTRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENTRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENTRA ( NOK117.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK47.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENTRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENTRA?

Belangrijke metriek: Omdat ENTRA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENTRA. Deze wordt berekend door ENTRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENTRA's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopNOK 3.43b
MarktkapitalisatieNOK 21.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENTRA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENTRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
OLT Olav Thon Eiendomsselskap
4.6x1.9%NOK 22.2b
EISP Eiendomsspar
12.3xn/aNOK 13.3b
VIEI Victoria Eiendom
6.8xn/aNOK 8.9b
PUBLI Public Property Invest
5.8x3.9%NOK 3.6b
ENTRA Entra
6.2x-1.4%NOK 21.3b

Price-To-Sales versus peers: ENTRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENTRA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

63 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENTRA 6.2xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies63PS03.26.49.612.816+
63 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENTRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Norwegian Real Estate -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENTRA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENTRA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENTRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENTRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 117.20
NOK 134.67
+14.9%
9.4%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Nov ’25NOK 118.00
NOK 133.83
+13.4%
9.1%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Oct ’25NOK 139.80
NOK 128.83
-7.8%
11.8%NOK 140.00NOK 105.00n/a6
Sep ’25NOK 132.00
NOK 127.50
-3.4%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Aug ’25NOK 123.40
NOK 127.50
+3.3%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Jul ’25NOK 113.60
NOK 112.00
-1.4%
13.1%NOK 130.00NOK 92.00n/a5
Jun ’25NOK 112.80
NOK 111.20
-1.4%
14.2%NOK 130.00NOK 88.00n/a5
May ’25NOK 102.60
NOK 104.50
+1.9%
16.1%NOK 130.00NOK 83.00n/a4
Apr ’25NOK 112.20
NOK 107.00
-4.6%
16.3%NOK 130.00NOK 83.00n/a4
Mar ’25NOK 106.50
NOK 111.25
+4.5%
11.2%NOK 130.00NOK 100.00n/a4
Feb ’25NOK 117.60
NOK 109.50
-6.9%
15.0%NOK 130.00NOK 88.00n/a4
Jan ’25NOK 115.40
NOK 98.25
-14.9%
15.2%NOK 120.00NOK 78.00n/a4
Dec ’24NOK 104.20
NOK 94.75
-9.1%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00n/a4
Nov ’24NOK 87.70
NOK 94.75
+8.0%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00NOK 118.004
Oct ’24NOK 91.60
NOK 100.00
+9.2%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00NOK 139.804
Sep ’24NOK 98.95
NOK 100.00
+1.1%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00NOK 132.004
Aug ’24NOK 98.05
NOK 102.50
+4.5%
12.2%NOK 120.00NOK 85.00NOK 123.404
Jul ’24NOK 97.30
NOK 102.25
+5.1%
16.0%NOK 125.00NOK 79.00NOK 113.604
Jun ’24NOK 95.55
NOK 109.33
+14.4%
10.5%NOK 125.00NOK 98.00NOK 112.803
May ’24NOK 108.20
NOK 112.67
+4.1%
14.2%NOK 135.00NOK 98.00NOK 102.603
Apr ’24NOK 101.10
NOK 116.00
+14.7%
13.0%NOK 135.00NOK 98.00NOK 112.203
Mar ’24NOK 116.00
NOK 114.00
-1.7%
11.6%NOK 135.00NOK 100.00NOK 106.504
Feb ’24NOK 119.00
NOK 105.00
-11.8%
14.3%NOK 130.00NOK 90.00NOK 117.604
Jan ’24NOK 105.80
NOK 100.25
-5.2%
18.4%NOK 130.00NOK 81.00NOK 115.404
Dec ’23NOK 103.40
NOK 99.25
-4.0%
19.7%NOK 130.00NOK 77.00NOK 104.204
Nov ’23NOK 99.90
NOK 98.00
-1.9%
21.5%NOK 130.00NOK 72.00NOK 87.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven