Circio Holding ASA

OB:CRNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 32.3m

Circio Holding Waardering

Is CRNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRNA ( NOK0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK31.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRNA?

Belangrijke metriek: Omdat CRNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRNA. Deze wordt berekend door CRNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRNA's PE Ratio?
PE-verhouding3.4x
InkomstenNOK 9.50m
MarktkapitalisatieNOK 32.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.3x
AZT ArcticZymes Technologies
147.2x73.8%NOK 681.3m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
14.7xn/aAU$4.8m
532041 Hindustan Bio Sciences
72.1xn/a₹104.7m
NAVA Navamedic
23.1x29.6%NOK 453.9m
CRNA Circio Holding
3.4x61.2%NOK 32.3m

Price-To-Earnings versus peers: CRNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x16.1%
CRNA Circio Holding
 3.4x61.2%US$2.84m
CRNA 3.4xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x16.1%
CRNA Circio Holding
 3.4x61.2%US$2.84m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.4x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 0.71
NOK 2.00
+181.7%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Dec ’25NOK 0.74
NOK 2.00
+170.3%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Nov ’25NOK 1.16
NOK 2.00
+73.2%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Oct ’25NOK 0.70
NOK 2.00
+184.1%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Sep ’25NOK 1.30
NOK 3.00
+130.8%
66.7%NOK 5.00NOK 1.00n/a2
Aug ’25NOK 2.33
NOK 3.00
+28.8%
66.7%NOK 5.00NOK 1.00n/a2
Jul ’25NOK 2.46
NOK 12.00
+387.8%
91.7%NOK 23.00NOK 1.00n/a2
Jun ’25NOK 3.06
NOK 12.00
+292.2%
91.7%NOK 23.00NOK 1.00n/a2
May ’25NOK 2.50
NOK 48.00
+1,820.0%
107.7%NOK 120.00NOK 1.00n/a3
Apr ’25NOK 6.00
NOK 48.00
+700.0%
107.7%NOK 120.00NOK 1.00n/a3
Mar ’25NOK 6.40
NOK 70.50
+1,001.6%
70.2%NOK 120.00NOK 21.00n/a2
Feb ’25NOK 6.78
NOK 70.50
+940.0%
70.2%NOK 120.00NOK 21.00n/a2
Jan ’25NOK 7.20
NOK 57.00
+691.7%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00n/a3
Dec ’24NOK 6.75
NOK 57.00
+744.4%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00NOK 0.743
Nov ’24NOK 6.23
NOK 57.00
+815.1%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00NOK 1.163
Oct ’24NOK 10.80
NOK 75.00
+594.4%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 0.702
Sep ’24NOK 15.30
NOK 75.00
+390.2%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 1.302
Aug ’24NOK 17.40
NOK 75.00
+331.0%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 2.332
Jul ’24NOK 17.10
NOK 75.00
+338.6%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 2.462
Jun ’24NOK 14.07
NOK 99.00
+603.6%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 3.062
May ’24NOK 18.30
NOK 99.00
+441.0%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 2.502
Apr ’24NOK 21.81
NOK 99.00
+353.9%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.002
Mar ’24NOK 24.30
NOK 99.00
+307.4%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.402
Feb ’24NOK 29.70
NOK 99.00
+233.3%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.782
Jan ’24NOK 32.88
NOK 99.00
+201.1%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 7.202
Dec ’23NOK 35.40
NOK 99.00
+179.7%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 23:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Circio Holding ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arvid NecanderCarnegie Investment Bank AB
Geir HolomDNB Markets
Jonas PeciulisEdison Investment Research