Circa Group Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Circa Group heeft een totaal eigen vermogen van €26.8M en een totale schuld van €0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €39.5M en €12.7M.

Belangrijke informatie

0%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€0

Schuld

Rente dekkingsration/a
Contant€2.44m
Aandelen€26.81m
Totaal verplichtingen€12.70m
Totaal activa€39.51m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Is Circa Group (OB:CIRCA) In A Good Position To Invest In Growth?

Jun 23
Is Circa Group (OB:CIRCA) In A Good Position To Invest In Growth?

We're Hopeful That Circa Group (OB:CIRCA) Will Use Its Cash Wisely

Jan 18
We're Hopeful That Circa Group (OB:CIRCA) Will Use Its Cash Wisely

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €5.1M ) van CIRCA } dekken niet de korte termijn passiva ( €12.6M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CIRCA ( €5.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €69.0K ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: CIRCA is schuldenvrij.

Schuld verminderen: CIRCA heeft momenteel geen schulden, maar we kunnen geen vergelijking maken met 5 jaar geleden omdat we geen gegevens hebben over die periode.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: CIRCA heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.

Voorspelling contante baan: CIRCA heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 30.6 % per jaar.


Ontdek gezonde bedrijven