Omda AS

OB:OMDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.0b

Omda Waardering

Is OMDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 201.34
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OMDA ( NOK54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK201.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMDA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMDA?

Belangrijke metriek: Omdat OMDA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OMDA. Deze wordt berekend door OMDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMDA's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopNOK 442.14m
MarktkapitalisatieNOK 1.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMDA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OMDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
CONTX ContextVision
2.8x3.78%NOK 380.6m
NORDH Nordhealth
5.4x15.80%NOK 3.0b
GENT Gentian Diagnostics
5.5x28.88%NOK 879.1m
CODE CodeLab Capital
6.5xn/aNOK 19.1m
OMDA Omda
2.5x6.48%NOK 1.0b

Price-To-Sales versus peers: OMDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMDA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OMDA 2.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies6PS0246810+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OMDA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMDA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMDA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OMDA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 54.00
NOK 44.00
-18.52%
20.45%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
May ’26NOK 39.20
NOK 44.00
+12.24%
20.45%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Apr ’26NOK 41.90
NOK 44.00
+5.01%
20.45%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Mar ’26NOK 36.60
NOK 44.00
+20.22%
20.45%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Feb ’26NOK 36.50
NOK 44.00
+20.55%
20.45%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Jan ’26NOK 33.00
NOK 44.00
+33.33%
20.45%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Dec ’25NOK 28.70
NOK 44.00
+53.31%
20.45%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Nov ’25NOK 31.00
NOK 42.00
+35.48%
16.67%NOK 49.00NOK 35.00n/a2
Oct ’25NOK 31.30
NOK 44.50
+42.17%
10.11%NOK 49.00NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 37.50
NOK 46.50
+24.00%
13.98%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 41.30
NOK 46.50
+12.59%
13.98%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 35.00
NOK 46.50
+32.86%
13.98%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 34.30
NOK 49.00
+42.86%
18.37%NOK 58.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 36.00
NOK 49.00
+36.11%
18.37%NOK 58.00NOK 40.00NOK 39.202
Apr ’25NOK 30.50
NOK 49.00
+60.66%
18.37%NOK 58.00NOK 40.00NOK 41.902
Mar ’25NOK 26.50
NOK 54.50
+105.66%
26.61%NOK 69.00NOK 40.00NOK 36.602
Feb ’25NOK 33.10
NOK 55.50
+67.67%
27.93%NOK 71.00NOK 40.00NOK 36.502
Jan ’25NOK 37.00
NOK 55.50
+50.00%
27.93%NOK 71.00NOK 40.00NOK 33.002
Dec ’24NOK 39.00
NOK 55.50
+42.31%
27.93%NOK 71.00NOK 40.00NOK 28.702
Nov ’24NOK 30.00
NOK 58.50
+95.00%
9.40%NOK 64.00NOK 53.00NOK 31.002
Oct ’24NOK 33.90
NOK 58.50
+72.57%
9.40%NOK 64.00NOK 53.00NOK 31.302
Sep ’24NOK 39.00
NOK 59.00
+51.28%
10.17%NOK 65.00NOK 53.00NOK 37.502
Aug ’24NOK 41.50
NOK 60.00
+44.58%
8.33%NOK 65.00NOK 55.00NOK 41.302
Jul ’24NOK 41.30
NOK 60.00
+45.28%
8.33%NOK 65.00NOK 55.00NOK 35.002
Jun ’24NOK 45.70
NOK 60.00
+31.29%
8.33%NOK 65.00NOK 55.00NOK 34.302
May ’24NOK 37.50
NOK 56.50
+50.67%
20.35%NOK 68.00NOK 45.00NOK 36.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 44.00
Fair Value
22.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 20:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Omda AS wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Emilie EngenDNB Markets