Atlantic Sapphire ASA

OB:ASA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 618.1m

Atlantic Sapphire Waardering

Is ASA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASA ( NOK0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK3.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASA?

Belangrijke metriek: Omdat ASA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ASA. Deze wordt berekend door ASA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASA's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$17.13m
MarktkapitalisatieUS$54.56m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ASA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
NOHAL Nordic Halibut
9.6x49.4%NOK 813.4m
KING Kingfish
2.1x32.5%NOK 593.0m
NCOD Norcod
1.9xn/aNOK 663.0m
AFISH Arctic Fish Holding
2.5x28.3%NOK 2.3b
ASA Atlantic Sapphire
3.2x25.9%NOK 618.1m

Price-To-Sales versus peers: ASA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ASA 3.2xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ASA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ASA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 0.086
NOK 55.94
+64,798.7%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Dec ’25NOK 0.081
NOK 55.94
+69,136.0%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Nov ’25NOK 0.081
NOK 55.12
+67,864.7%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Oct ’25NOK 0.19
NOK 55.12
+28,385.5%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Sep ’25NOK 0.82
NOK 54.78
+6,553.8%
9.1%NOK 59.77NOK 49.79n/a2
Aug ’25NOK 6.14
NOK 35.27
+474.2%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jul ’25NOK 8.80
NOK 35.27
+300.8%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jun ’25NOK 11.31
NOK 35.27
+211.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
May ’25NOK 9.10
NOK 35.27
+287.6%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Apr ’25NOK 9.00
NOK 35.27
+291.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Mar ’25NOK 11.96
NOK 49.66
+315.2%
49.9%NOK 80.69NOK 20.09n/a3
Feb ’25NOK 17.20
NOK 40.72
+136.8%
63.7%NOK 80.09NOK 15.04n/a4
Jan ’25NOK 16.10
NOK 57.48
+257.0%
50.7%NOK 87.73NOK 14.12n/a4
Dec ’24NOK 12.64
NOK 59.55
+371.1%
50.6%NOK 91.25NOK 14.68NOK 0.0814
Nov ’24NOK 13.80
NOK 73.71
+434.1%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28NOK 0.0813
Oct ’24NOK 15.64
NOK 73.71
+371.3%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28NOK 0.193
Sep ’24NOK 24.00
NOK 80.01
+233.4%
22.9%NOK 99.16NOK 50.22NOK 0.824
Aug ’24NOK 60.20
NOK 83.19
+38.2%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 6.145
Jul ’24NOK 65.50
NOK 83.19
+27.0%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 8.805
Jun ’24NOK 53.00
NOK 85.72
+61.7%
18.7%NOK 104.40NOK 59.96NOK 11.315
May ’24NOK 50.50
NOK 80.93
+60.3%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.104
Apr ’24NOK 56.70
NOK 80.93
+42.7%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.004
Mar ’24NOK 68.55
NOK 72.00
+5.0%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 11.965
Feb ’24NOK 100.20
NOK 72.00
-28.1%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 17.205
Jan ’24NOK 74.30
NOK 66.84
-10.0%
27.4%NOK 92.13NOK 36.87NOK 16.105
Dec ’23NOK 79.55
NOK 69.12
-13.1%
28.5%NOK 96.57NOK 38.65NOK 12.645

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Atlantic Sapphire ASA wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander JonesBofA Global Research
Ole-Andreas KrohnDNB Markets
Martin KarlsenDNB Markets