Eurocommercial Properties Waardering
Is ECMPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ECMPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ECMPA ( €23.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ECMPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECMPA?
Belangrijke metriek: Omdat ECMPA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ECMPA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.7x |
| Verkoop | €266.26m |
| Marktkapitalisatie | €1.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16x |
| PEG-verhouding | 140.1x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ECMPA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.7x | ||
WHA Wereldhave | 3.2x | -0.7% | €609.8m |
VASTN Vastned Retail | 5.8x | -2.0% | €421.1m |
NSI NSI | 4.4x | -1.9% | €376.3m |
8964 Frontier Real Estate Investment | 9.3x | -0.6% | JP¥215.9b |
ECMPA Eurocommercial Properties | 4.7x | -1.9% | €1.3b |
Price-To-Sales versus peers: ECMPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ECMPA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: ECMPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ECMPA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECMPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €23.65 | €27.80 +17.5% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.60 | €27.80 +17.8% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.25 | €27.18 +7.6% | 6.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.40 | €26.46 +13.1% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €23.00 | €26.21 +14.0% | 5.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.50 | €26.00 +15.6% | 5.6% | €29.00 | €24.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €23.00 | €26.09 +13.4% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.40 | €26.09 +21.9% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €21.14 | €26.06 +23.3% | 5.3% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €19.70 | €25.94 +31.7% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.22 | €25.94 +28.3% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €22.20 | €25.57 +15.2% | 12.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.80 | €25.36 +16.3% | 12.6% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €20.78 | €25.17 +21.1% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €23.60 | 6 |
| Oct ’24 | €21.02 | €25.17 +19.7% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €25.25 | 6 |
| Sep ’24 | €22.42 | €24.90 +11.1% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.40 | 5 |
| Aug ’24 | €22.70 | €24.90 +9.7% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.00 | 5 |
| Jul ’24 | €21.24 | €25.10 +18.2% | 14.8% | €29.00 | €19.00 | €22.50 | 5 |
| Jun ’24 | €21.56 | €25.25 +17.1% | 16.4% | €29.00 | €19.00 | €23.00 | 4 |
| May ’24 | €21.74 | €24.75 +13.8% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.40 | 4 |
| Apr ’24 | €20.96 | €24.75 +18.1% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.14 | 4 |
| Mar ’24 | €23.14 | €23.33 +0.8% | 18.0% | €29.00 | €19.00 | €19.70 | 3 |
| Feb ’24 | €22.90 | €22.00 -3.9% | 11.1% | €25.00 | €19.00 | €20.22 | 3 |
| Jan ’24 | €22.60 | €20.57 -9.0% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €22.20 | 3 |
| Dec ’23 | €22.88 | €20.57 -10.1% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €21.80 | 3 |
| Nov ’23 | €22.62 | €19.85 -12.3% | 25.9% | €25.00 | €12.83 | €20.78 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.