Hoe verhoudt UNILEVER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UNILEVER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Hoe verhoudt UNILEVER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

UNILEVER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Global Household Products -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Wat is UNILEVER's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UNILEVER te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van UNILEVER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UNILEVER ( NGN29.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NGN26.02 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Unilever Nigeria (NGSE:UNILEVER) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

UNILEVER Overzicht aandelen

UNILEVER fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.5 x) ligt onder het gemiddelde van de Household Products -industrie ( 17.4 x)

De omzet zal naar verwachting met 12.49% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 51.4%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.8% per jaar dalen.

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 2.53% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Unilever Nigeria Plc Concurrenten

Albaad Massuot Yitzhak

TASE:ALBA

₪374.3m

Bombril

BOVESPA:BOBR4

R$614.8m

Unilever Ghana

GHSE:UNIL

GH₵1.1b

Niitaka

TSE:4465

JP¥11.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Unilever Nigeria
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₦29.60
52 Week Hoogtepunt	₦29.60
52 Week Laag	₦13.20
Bèta	0.46
11 maand verandering	31.56%
3 maanden verandering	64.44%
1 Jaar Verandering	106.99%
33 jaar verandering	113.72%
5 jaar verandering	83.85%
Verandering sinds IPO	825.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	UNILEVER	NG Household Products	NG Markt
7D	20.8%	2.9%	-0.04%
1Y	107.0%	10.9%	52.7%

Rendement versus industrie: UNILEVER overtrof de NG Household Products industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.9 % opleverde.

Rendement versus markt: UNILEVER overtrof de NG markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 52.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is UNILEVER's price volatile compared to industry and market?
UNILEVER volatility
UNILEVER Average Weekly Movement	5.6%
Household Products Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in NG Market	9.4%
10% least volatile stocks in NG Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: UNILEVER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van UNILEVER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1923	610	Tim Kleinebenne	www.unilevernigeria.com

Unilever Nigeria Plc produceert en verkoopt voedingsmiddelen, producten voor huishoudelijke verzorging en schoonheids- en persoonlijkeverzorgingsproducten, voornamelijk in Nigeria en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Voedingsmiddelen, Schoonheid & Welzijn en Persoonlijke Verzorging en Huishoudelijke Verzorging. Het bedrijf biedt producten aan onder de merknamen Close-Up, Pepsodent, Rexona, Knorr, Annarpurna en Royco.

Unilever Nigeria Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Unilever Nigeria zich tot de beurswaarde?
UNILEVER fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₦170.05b
Inkomsten(TTM)	₦19.96b
Inkomsten(TTM)	₦136.52b

8.5x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is UNILEVER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UNILEVER resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₦136.52b
Kosten van inkomsten	₦83.85b
Brutowinst	₦52.67b
Overige uitgaven	₦32.70b
Inkomsten	₦19.96b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.47
Brutomarge	38.58%
Nettowinstmarge	14.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	5.5%

Hoe presteerde UNILEVER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

22%

Uitbetalingsratio

UNILEVER Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Unilever Nigeria Plc Concurrenten

TASE:ALBA

₪374.3m

BOVESPA:BOBR4

R$614.8m

GHSE:UNIL

GH₵1.1b

TSE:4465

JP¥11.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 23%

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Third quarter 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 33%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₦0.19 (vs ₦0.02 in 2Q 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 23%

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Third quarter 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 33%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₦0.19 (vs ₦0.02 in 2Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of ₦0.75 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2023 earnings released: EPS: ₦1.49 (vs ₦0.78 in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 22%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: ₦0.19 loss per share (vs ₦0.39 loss in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ₦0.02 (vs ₦0.02 in 2Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target increased by 26% to ₦17.76

Investor sentiment improves as stock rises 19%

First quarter 2023 earnings released: EPS: ₦0.46 (vs ₦0.31 in 1Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Price target decreased by 17% to ₦12.80

Full year 2022 earnings released: EPS: ₦1.04 (vs ₦0.12 in FY 2021)

Price target decreased to ₦15.35

Less than half of directors are independent

Price target increased to ₦19.98

Third quarter 2022 earnings released: ₦0.39 loss per share (vs ₦0.06 profit in 3Q 2021)

Consensus EPS estimates increase by 15%

Price target increased to ₦19.56

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ₦0.02 (vs ₦0.21 in 2Q 2021)

Price target increased to ₦15.78

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of ₦0.50 per share

Price target increased to ₦13.92

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₦0.06 (vs ₦0.27 loss in 3Q 2020)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2021 earnings released: EPS ₦0.21 (vs ₦0.28 loss in 2Q 2020)

Full year 2020 earnings released: ₦0.69 loss per share (vs ₦1.29 loss in FY 2019)

Price target raised to ₦12.55

Revenue and earnings beat expectations

Full year 2020 earnings released: ₦0.28 loss per share

New 90-day high: ₦15.75

Third quarter earnings released

Unilever Nigeria plc Announces Not to Declare Dividend for Fiscal Year 2019

Price target lowered to ₦10.00

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Unilever Nigeria Plc Samenvatting

8.5x

1.2x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.5%

22%